Kassaflödesanalys (TTM)
The Okomu Oil Palm Company Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 909 | 19 215 | 24 130 | 30 545 | 33 074 | 32 094 | 23 301 | 25 199 | 19 335 | 25 861 | 28 179 | 38 233 | 41 694 | 33 413 | 51 294 | 62 293 | 76 822 | 96 987 | 99 102 | 82 930 |
| Ändring (%) | 1,62 | 25,58 | 26,59 | 8,28 | −2,96 | −27,40 | 8,14 | −23,27 | 33,75 | 8,96 | 35,68 | 9,05 | −19,86 | 53,51 | 21,44 | 23,32 | 26,25 | 2,18 | −16,32 | |
| % av kassaflödet | 732,06 | 603,83 | 448,02 | 249,57 | 337,65 | 2 322,71 | −565,90 | −806,22 | −203,40 | 973,34 | 1 078,26 | 358,64 | 408,46 | −492,33 | 577,38 | 294,74 | 341,17 | 488,33 | −2 258,26 | −406,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 736 | −9 077 | −13 503 | −12 947 | −16 807 | −17 347 | −10 586 | −11 321 | −7 174 | −7 107 | −8 878 | −10 534 | −13 031 | −6 755 | −13 156 | −12 004 | −14 560 | −24 485 | −23 085 | −22 911 |
| Ändring (%) | −6,77 | 48,76 | −4,12 | 29,81 | 3,21 | −38,98 | 6,94 | −36,63 | −0,95 | 24,93 | 18,65 | 23,70 | −48,16 | 94,75 | −8,75 | 21,28 | 68,17 | −5,72 | −0,75 | |
| % av kassaflödet | −376,93 | −285,25 | −250,72 | −105,79 | −171,58 | −1 255,45 | 257,09 | 362,21 | 75,47 | −267,47 | −339,72 | −98,81 | −127,66 | 99,53 | −148,09 | −56,80 | −64,66 | −123,28 | 526,04 | 112,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 590 | −6 955 | −5 240 | −5 359 | −6 471 | −13 365 | −16 833 | −17 003 | −21 667 | −16 097 | −20 635 | −20 987 | −22 403 | −37 393 | −31 774 | −31 674 | −42 265 | −55 160 | −82 149 | −82 149 |
| Ändring (%) | 5,55 | −24,66 | 2,26 | 20,76 | 106,53 | 25,95 | 1,01 | 27,43 | −25,70 | 28,19 | 1,70 | 6,75 | 66,91 | −15,03 | −0,32 | 33,44 | 30,51 | 48,93 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −255,12 | −218,58 | −97,30 | −43,78 | −66,07 | −967,26 | 408,81 | 544,00 | 227,93 | −605,86 | −789,59 | −196,86 | −219,48 | 550,97 | −357,66 | −149,87 | −187,70 | −277,73 | 1 871,96 | 402,95 |
| Kassaflöde | 2 583 | 3 182 | 5 386 | 12 239 | 9 795 | 1 382 | −4 118 | −3 126 | −9 506 | 2 657 | 2 613 | 10 661 | 10 208 | −6 787 | 8 884 | 21 135 | 22 517 | 19 861 | −4 388 | −20 387 |
| Ändring (%) | 23,20 | 69,25 | 127,25 | −19,97 | −85,89 | −398,00 | −24,09 | 204,14 | −127,95 | −1,64 | 307,93 | −4,25 | −166,49 | −230,90 | 137,90 | 6,54 | −11,80 | −122,10 | 364,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
