Kassaflödesanalys (TTM)
Honeywell Flour Mills Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 995 | −4 320 | −169 | −553 | −19 580 | 7 864 | −17 031 | −4 115 | 25 475 | 12 913 | 40 661 | 70 737 | 59 560 | 56 739 | 57 538 | 296 438 | 295 940 | 307 301 | 318 236 | 126 562 |
| Ändring (%) | −119,64 | −96,10 | 228,08 | 3 440,63 | −140,16 | −316,57 | −75,84 | −719,01 | −49,31 | 214,89 | 73,97 | −15,80 | −4,74 | 1,41 | 415,20 | −0,17 | 3,84 | 3,56 | −60,23 | |
| % av kassaflödet | 80,23 | −29,56 | 3,70 | 8,44 | 101,03 | −49,24 | −812,57 | 72,68 | −429,00 | −172,74 | 38 426,80 | −2 380,83 | −14 665,99 | 7 023,12 | 5 083,36 | 152 411,70 | 22 496,40 | 5 779,05 | 2 400,78 | 2 784,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −799 | −973 | −303 | −1 300 | −1 231 | −5 442 | −5 781 | −6 915 | −5 836 | −985 | −1 819 | −1 801 | −2 128 | −1 614 | 3 177 | −284 791 | −282 922 | −287 123 | −291 594 | −122 815 |
| Ändring (%) | 21,78 | −68,88 | 329,50 | −5,31 | 341,98 | 6,23 | 19,61 | −15,61 | −83,12 | 84,67 | −0,97 | 18,15 | −24,15 | −296,77 | −9 065,15 | −0,66 | 1,48 | 1,56 | −57,88 | |
| % av kassaflödet | −2,91 | −6,66 | 6,65 | 19,85 | 6,35 | 34,07 | −275,83 | 122,13 | 98,28 | 13,18 | −1 719,11 | 60,63 | 524,08 | −199,82 | 280,65 | −146 423,67 | −21 506,84 | −5 399,59 | −2 199,80 | −2 701,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 219 | 19 904 | −4 107 | −4 699 | 1 430 | −18 394 | 24 931 | 5 368 | −25 580 | −19 406 | −38 739 | −71 911 | −57 842 | −54 321 | −59 587 | −11 456 | −11 706 | −14 864 | −13 390 | 1 727 |
| Ändring (%) | 220,04 | −120,63 | 14,41 | −130,44 | −1 385,99 | −235,54 | −78,47 | −576,48 | −24,14 | 99,62 | 85,63 | −19,56 | −6,09 | 9,69 | −80,77 | 2,18 | 26,98 | −9,92 | −112,90 | |
| % av kassaflödet | 22,68 | 136,21 | 90,18 | 71,71 | −7,38 | 115,16 | 1 189,50 | −94,81 | 430,77 | 259,61 | −36 610,79 | 2 420,33 | 14 242,88 | −6 723,78 | −5 264,36 | −5 890,14 | −889,87 | −279,53 | −101,02 | 38,00 |
| Kassaflöde | 27 417 | 14 613 | −4 554 | −6 552 | −19 381 | −15 972 | 2 096 | −5 662 | −5 938 | −7 475 | 106 | −2 971 | −406 | 808 | 1 132 | 194 | 1 315 | 5 317 | 13 256 | 4 546 |
| Ändring (%) | −46,70 | −131,16 | 43,87 | 195,80 | −17,59 | −113,12 | −370,15 | 4,87 | 25,88 | −101,42 | −2 907,89 | −86,33 | −298,93 | 40,10 | −82,82 | 576,36 | 304,22 | 149,28 | −65,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
