Kassaflödesanalys (TTM)
First HoldCo Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 000 525 | 702 321 | −484 483 | −374 726 | −603 603 | −207 091 | −845 058 | −542 069 | −2 332 681 | −2 386 792 | −2 402 623 | −3 829 470 | −4 739 256 | −5 158 607 | 1 996 331 | −462 042 | 3 656 360 | 3 767 369 | −1 827 262 | −877 351 |
| Ändring (%) | −29,80 | −168,98 | −22,65 | 61,08 | −65,69 | 308,06 | −35,85 | 330,33 | 2,32 | 0,66 | 59,39 | 23,76 | 8,85 | −138,70 | −123,14 | −891,35 | 3,04 | −148,50 | −51,99 | |
| % av kassaflödet | −11 124,36 | 93,32 | 101,26 | −352,42 | −254,04 | 71,13 | −207,13 | 147,62 | −4 041,79 | −1 223,46 | −292,95 | −168,40 | −347,85 | −183,63 | 66,04 | −29,48 | 184,73 | −486,72 | 126,51 | 61,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 813 158 | −1 078 162 | −922 517 | −536 050 | −344 838 | −991 311 | −293 146 | −1 176 136 | −1 148 731 | −456 451 | −319 041 | −458 362 | −727 008 | −2 131 585 | −1 580 914 | 2 136 385 | −365 146 | 1 216 035 | −1 211 644 | −1 988 359 |
| Ändring (%) | −40,54 | −14,44 | −41,89 | −35,67 | 187,47 | −70,43 | 301,21 | −2,33 | −60,26 | −30,10 | 43,67 | 58,61 | 193,20 | −25,83 | −235,14 | −117,09 | −433,03 | −199,64 | 64,10 | |
| % av kassaflödet | 20 159,64 | −143,26 | 192,82 | −504,15 | −145,13 | 340,49 | −71,85 | 320,29 | −1 990,39 | −233,97 | −38,90 | −20,16 | −53,36 | −75,88 | −52,29 | 136,30 | −18,45 | −157,10 | 83,89 | 139,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 806 013 | 1 119 763 | 925 426 | 1 016 237 | 1 176 372 | 914 086 | 1 539 737 | 1 341 588 | 3 558 649 | 3 040 072 | 3 532 394 | 6 548 300 | 6 774 252 | 10 063 490 | 2 550 434 | −175 163 | −1 355 998 | −5 816 934 | 1 554 587 | 1 398 001 |
| Ändring (%) | 38,93 | −17,36 | 9,81 | 15,76 | −22,30 | 68,45 | −12,87 | 165,26 | −14,57 | 16,19 | 85,38 | 3,45 | 48,55 | −74,66 | −106,87 | 674,13 | 328,98 | −126,73 | −10,07 | |
| % av kassaflödet | −8 961,67 | 148,79 | −193,43 | 955,76 | 495,10 | −313,96 | 377,40 | −365,34 | 6 166,01 | 1 558,32 | 430,71 | 287,96 | 497,21 | 358,22 | 84,37 | −11,18 | −68,51 | 751,51 | −107,63 | −97,75 |
| Kassaflöde | −8 994 | 752 575 | −478 432 | 106 328 | 237 604 | −291 144 | 407 990 | −367 214 | 57 714 | 195 086 | 820 135 | 2 274 002 | 1 362 441 | 2 809 316 | 3 023 090 | 1 567 366 | 1 979 316 | −774 035 | −1 444 407 | −1 430 163 |
| Ändring (%) | −8 467,52 | −163,57 | −122,22 | 123,46 | −222,53 | −240,13 | −190,01 | −115,72 | 238,02 | 320,40 | 177,27 | −40,09 | 106,20 | 7,61 | −48,15 | 26,28 | −139,11 | 86,61 | −0,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
