Kassaflödesanalys (TTM)
Ellah Lakes Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −212 | −945 | −1 144 | −1 089 | −1 292 | −554 | −544 | −560 | −464 | −491 | −581 | −1 431 | −67 | −286 | 1 477 | −3 093 |
| Ändring (%) | 345,74 | 21,07 | −4,86 | 18,64 | −57,11 | −1,72 | 2,93 | −17,26 | 5,86 | 18,43 | 146,11 | −95,31 | 326,59 | −616,10 | −309,45 | |
| % av kassaflödet | −22 437,57 | −4 043,14 | −398,35 | −427,45 | −539,86 | −246,80 | 276,42 | 386,79 | −686,99 | 583,12 | 274,05 | 150,33 | 38,03 | −120,71 | 99,18 | −56,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −10 | −2 236 | −2 234 | −2 230 | −2 226 | −1 | −1 | −25 | −24 | −24 | −24 | −507 | −507 | −668 | |
| Ändring (%) | 71,03 | 23 244,84 | −0,08 | −0,16 | −0,18 | −0,00 | 3 556,22 | −2,74 | −0,00 | −0,00 | 1 986,87 | −0,00 | 31,89 | |||
| % av kassaflödet | −592,49 | −40,97 | −778,22 | −877,00 | −932,10 | −991,62 | 0,47 | −1,01 | 29,67 | 11,45 | 2,55 | 13,77 | −213,82 | −34,04 | −12,26 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 219 | 978 | 3 667 | 3 577 | 3 761 | 3 004 | 347 | 416 | 532 | 432 | 745 | 514 | −85 | 1 030 | 508 | 9 216 |
| Ändring (%) | 347,47 | 274,93 | −2,45 | 5,14 | −20,11 | −88,43 | 19,77 | 27,79 | −18,84 | 72,51 | −30,93 | −116,53 | −1 311,91 | −50,68 | 1 714,13 | |
| % av kassaflödet | 23 130,26 | 4 184,10 | 1 276,58 | 1 404,45 | 1 571,96 | 1 338,42 | −176,42 | −287,26 | 788,00 | −512,78 | −351,06 | −54,05 | 48,19 | 434,53 | 34,12 | 168,97 |
| Kassaflöde | 1 | 23 | 287 | 255 | 239 | 224 | −197 | −145 | 67 | −84 | −212 | −952 | −176 | 237 | 1 489 | 5 454 |
| Ändring (%) | 2 373,65 | 1 128,85 | −11,34 | −6,07 | −6,18 | −187,75 | −26,44 | −146,58 | −224,72 | 151,98 | 348,66 | −81,47 | −234,41 | 528,13 | 266,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
