Kassaflödesanalys (TTM)
Ellah Lakes Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 144 | −1 089 | −1 292 | −554 | −544 | −560 | −464 | −491 | −581 | −1 431 | −67 | −286 | 1 477 | −1 480 | −3 089 |
| Ändring (%) | −4,86 | 18,64 | −57,11 | −1,72 | 2,93 | −17,26 | 5,86 | 18,43 | 146,11 | −95,31 | 326,59 | −616,10 | −200,19 | 108,77 | |
| % av kassaflödet | −398,35 | −427,45 | −539,86 | −246,80 | 276,42 | 386,79 | −686,99 | 583,12 | 274,05 | 150,33 | 38,03 | −120,71 | 99,18 | −26,15 | −155,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 236 | −2 234 | −2 230 | −2 226 | −1 | −1 | −25 | −24 | −24 | −24 | −65 | −65 | −1 649 | −1 436 | |
| Ändring (%) | −0,08 | −0,16 | −0,18 | −0,00 | 3 556,22 | −2,74 | −0,00 | −0,00 | 165,69 | −0,00 | 2 455,38 | −12,90 | |||
| % av kassaflödet | −778,22 | −877,00 | −932,10 | −991,62 | 0,47 | −1,01 | 29,67 | 11,45 | 2,55 | 13,77 | −27,22 | −4,33 | −29,15 | −72,38 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 667 | 3 577 | 3 761 | 3 004 | 347 | 416 | 532 | 432 | 745 | 514 | −85 | 588 | 66 | 8 786 | 6 510 |
| Ändring (%) | −2,45 | 5,14 | −20,11 | −88,43 | 19,77 | 27,79 | −18,84 | 72,51 | −30,93 | −116,53 | −791,47 | −88,83 | 13 282,71 | −25,91 | |
| % av kassaflödet | 1 276,58 | 1 404,45 | 1 571,96 | 1 338,42 | −176,42 | −287,26 | 788,00 | −512,78 | −351,06 | −54,05 | 48,19 | 247,93 | 4,41 | 155,30 | 328,03 |
| Kassaflöde | 287 | 255 | 239 | 224 | −197 | −145 | 67 | −84 | −212 | −952 | −176 | 237 | 1 489 | 5 657 | 1 984 |
| Ändring (%) | −11,34 | −6,07 | −6,18 | −187,75 | −26,44 | −146,58 | −224,72 | 151,98 | 348,66 | −81,47 | −234,41 | 528,13 | 279,92 | −64,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
