Kassaflödesanalys (TTM)
Custodian Investment Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 603 | 47 234 | −6 370 | −10 239 | −10 199 | −8 822 | 18 668 | 3 445 | 32 499 | 30 559 | 44 704 | 73 942 | 25 312 | 15 726 | 54 464 | 30 510 | 70 178 | 86 745 | 27 144 | 32 993 |
| Ändring (%) | 3,58 | −113,49 | 60,72 | −0,39 | −13,50 | −311,60 | −81,55 | 843,46 | −5,97 | 46,29 | 65,40 | −65,77 | −37,87 | 246,33 | −43,98 | 130,01 | 23,61 | −68,71 | 21,55 | |
| % av kassaflödet | −1 494,94 | 1 057,88 | −185,56 | −112,52 | −186,86 | −128,53 | 383,43 | −19,14 | 814,32 | 1 180,62 | 1 483,13 | 414,82 | 729,11 | 167,33 | 287,71 | 245,28 | 262,08 | 343,35 | 20,85 | 29,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 138 | −38 405 | 10 691 | 20 564 | 15 399 | 15 172 | −12 755 | −20 568 | −30 538 | −32 399 | −38 668 | −57 927 | −16 954 | −13 608 | −32 921 | −10 536 | −36 414 | −37 614 | 115 626 | 80 791 |
| Ändring (%) | −12,99 | −127,84 | 92,35 | −25,12 | −1,47 | −184,07 | 61,26 | 48,48 | 6,09 | 19,35 | 49,81 | −70,73 | −19,73 | 141,92 | −68,00 | 245,62 | 3,30 | −407,40 | −30,13 | |
| % av kassaflödet | 1 446,92 | −860,15 | 311,41 | 226,00 | 282,13 | 221,03 | −261,98 | 114,31 | −765,19 | −1 251,74 | −1 282,86 | −324,98 | −488,34 | −144,80 | −173,91 | −84,70 | −135,99 | −148,88 | 88,81 | 71,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 543 | −3 439 | −3 345 | −3 345 | −3 035 | −3 148 | −3 683 | −3 148 | −3 936 | −4 286 | −4 690 | −4 690 | −1 455 | −1 286 | −4 038 | −4 038 | −10 508 | −11 096 | −11 187 | 2 550 |
| Ändring (%) | −2,93 | −2,74 | −0,00 | −9,27 | 3,71 | 17,02 | −14,55 | 25,05 | 8,90 | 9,42 | −0,00 | −68,98 | −11,62 | 213,98 | −0,00 | 160,25 | 5,60 | 0,82 | −122,79 | |
| % av kassaflödet | 116,15 | −77,03 | −97,44 | −36,76 | −55,60 | −45,86 | −75,66 | 17,49 | −98,62 | −165,60 | −155,60 | −26,31 | −41,91 | −13,68 | −21,33 | −32,46 | −39,24 | −43,92 | −8,59 | 2,27 |
| Kassaflöde | −3 050 | 4 465 | 3 433 | 9 099 | 5 458 | 6 864 | 4 869 | −17 993 | 3 991 | 2 588 | 3 014 | 17 825 | 3 472 | 9 398 | 18 930 | 12 439 | 26 777 | 25 264 | 130 194 | 112 345 |
| Ändring (%) | −246,37 | −23,11 | 165,05 | −40,02 | 25,76 | −29,07 | −469,57 | −122,18 | −35,14 | 16,45 | 491,37 | −80,52 | 170,71 | 101,42 | −34,29 | 115,27 | −5,65 | 415,33 | −13,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
