Kassaflödesanalys (TTM)
Caverton Offshore Support Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 389 | 2 731 | 4 942 | 1 035 | 7 806 | 5 406 | 117 | −8 222 | −13 779 | −10 488 | 28 819 | 46 725 | 45 175 | 37 567 | −5 530 | −37 488 | −7 780 | −138 | 10 463 |
| Ändring (%) | −37,79 | 80,98 | −79,06 | 654,17 | −30,74 | −97,84 | −7 157,34 | 67,58 | −23,89 | −374,79 | 62,13 | −3,32 | −16,84 | −114,72 | 577,92 | −79,25 | −98,23 | −7 684,41 | |
| % av kassaflödet | 2 698,62 | 1 113,32 | 125,22 | −159,97 | 90,90 | 149,84 | −2,89 | 264,11 | 128,92 | 247,12 | 159,89 | 132,30 | 128,66 | −1 553,20 | 26,78 | 103,31 | 22,68 | −37,75 | 4 311,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 256 | −4 081 | 1 039 | 6 049 | 22 958 | 5 288 | 3 405 | 2 852 | −13 158 | 4 345 | 849 | 874 | 209 | 4 273 | −901 | −6 275 | −1 382 | 65 | 5 503 |
| Ändring (%) | −4,12 | −125,47 | 482,03 | 279,53 | −76,96 | −35,62 | −16,24 | −561,38 | −133,02 | −80,46 | 2,92 | −76,04 | 1 941,05 | −121,08 | 596,65 | −77,98 | −104,68 | 8 404,22 | |
| % av kassaflödet | −2 617,11 | −1 663,92 | 26,34 | −934,94 | 267,36 | 146,58 | −84,46 | −91,61 | 123,11 | −102,39 | 4,71 | 2,47 | 0,60 | −176,66 | 4,36 | 17,29 | 4,03 | 17,71 | 2 267,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 625 | 199 | 47 | −6 166 | −10 543 | −5 105 | −7 726 | 3 017 | 4 953 | 2 210 | −6 043 | −17 882 | −10 656 | −6 268 | −14 217 | −2 594 | −25 138 | −37 935 | −15 723 |
| Ändring (%) | −68,10 | −76,63 | −13 329,01 | 70,99 | −51,58 | 51,33 | −139,05 | 64,17 | −55,39 | −373,48 | 195,91 | −40,41 | −41,18 | 126,82 | −81,75 | 869,02 | 50,91 | −58,55 | |
| % av kassaflödet | 384,30 | 81,30 | 1,18 | 953,01 | −122,78 | −141,51 | 191,65 | −96,91 | −46,34 | −52,07 | −33,53 | −50,63 | −30,35 | 259,16 | 68,86 | 7,15 | 73,29 | −10 381,62 | −6 479,51 |
| Kassaflöde | 163 | 245 | 3 946 | −647 | 8 587 | 3 608 | −4 031 | −3 113 | −10 688 | −4 244 | 18 024 | 35 318 | 35 112 | −2 419 | −20 648 | −36 288 | −34 300 | 365 | 243 |
| Ändring (%) | 50,80 | 1 509,04 | −116,39 | −1 427,17 | −57,98 | −211,74 | −22,78 | 243,32 | −60,29 | −524,70 | 95,95 | −0,58 | −106,89 | 753,70 | 75,74 | −5,48 | −101,07 | −33,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
