Kassaflödesanalys (TTM)
Caverton Offshore Support Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 784 | 4 441 | 10 963 | 4 389 | 2 731 | 4 942 | 1 035 | 7 806 | 5 406 | 117 | −9 157 | −13 779 | −10 488 | 28 819 | 29 108 | 21 500 | −5 530 | 8 287 |
| Ändring (%) | −49,44 | 146,85 | −59,97 | −37,79 | 80,98 | −79,06 | 654,17 | −30,74 | −97,84 | −7 960,11 | 50,47 | −23,89 | −374,79 | 1,00 | −26,14 | −125,72 | −249,86 | |
| % av kassaflödet | 1 745,66 | 2 363,15 | 601,86 | 2 698,62 | 1 113,32 | 125,22 | −159,97 | 90,90 | 149,84 | −2,89 | 227,23 | 128,92 | 247,12 | 159,89 | 2 031,00 | −59,56 | 26,78 | −1 335,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 9 777 | −1 726 | −5 412 | −4 256 | −4 081 | 1 039 | 6 049 | 22 958 | 5 288 | 3 405 | 2 870 | −13 158 | 4 345 | 849 | −605 | 3 459 | −901 | −568 |
| Ändring (%) | −117,65 | 213,63 | −21,35 | −4,12 | −125,47 | 482,03 | 279,53 | −76,96 | −35,62 | −15,70 | −558,42 | −133,02 | −80,46 | −171,20 | −672,11 | −126,04 | −36,97 | |
| % av kassaflödet | 1 943,04 | −918,19 | −297,11 | −2 617,11 | −1 663,92 | 26,34 | −934,94 | 267,36 | 146,58 | −84,46 | −71,22 | 123,11 | −102,39 | 4,71 | −42,19 | −9,58 | 4,36 | 91,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −18 022 | −3 887 | −5 089 | 625 | 199 | 47 | −6 166 | −10 543 | −5 105 | −7 726 | 3 017 | 4 953 | 2 210 | −6 043 | −27 454 | −23 066 | −14 217 | −8 340 |
| Ändring (%) | −78,43 | 30,92 | −112,28 | −68,10 | −76,63 | −13 329,01 | 70,99 | −51,58 | 51,33 | −139,05 | 64,17 | −55,39 | −373,48 | 354,31 | −15,98 | −38,36 | −41,34 | |
| % av kassaflödet | −3 581,36 | −2 068,23 | −279,37 | 384,30 | 81,30 | 1,18 | 953,01 | −122,78 | −141,51 | 191,65 | −74,86 | −46,34 | −52,07 | −33,53 | −1 915,63 | 63,90 | 68,86 | 1 343,81 |
| Kassaflöde | 503 | 188 | 1 822 | 163 | 245 | 3 946 | −647 | 8 587 | 3 608 | −4 031 | −4 030 | −10 688 | −4 244 | 18 024 | 1 433 | −36 098 | −20 648 | −621 |
| Ändring (%) | −62,65 | 869,25 | −91,07 | 50,80 | 1 509,04 | −116,39 | −1 427,17 | −57,98 | −211,74 | −0,03 | 165,22 | −60,29 | −524,70 | −92,05 | −2 618,73 | −42,80 | −96,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
