CAP Kassaflödesanalys - TTM - Chemical and Allied Products Plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Chemical and Allied Products Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 614	991	986	−705	−1 305	−1 279	−1 863	1 312	1 093	1 340	1 957	2 586	3 192	3 581	2 510	1 310	−96	5 035	6 542	7 413
Ändring (%)		−38,62	−0,48	−171,52	84,97	−1,99	45,66	−170,44	−16,68	22,60	46,00	32,16	23,42	12,21	−29,92	−47,81	−107,31	−5 359,68	29,94	13,32
% av kassaflödet	73,64	69,52	76,69	76,23	77,73	40,26	51,50	−221,15	−969,55	112,71	119,79	168,65	423,40	289,91	261,28	−273,49	6,37	249,45	219,89	214,76

Kontanter från investeringsaktiviteter	141	137	59	74	−35	−395	−499	−725	−1 013	−540	−410	−360	−101	−328	−413	−758	−944	−1 606	−1 319	−1 050
Ändring (%)		−2,45	−56,71	24,24	−147,83	1 020,14	26,29	45,29	39,64	−46,68	−24,19	−12,10	−72,07	225,93	26,02	83,56	24,55	70,11	−17,83	−20,40
% av kassaflödet	6,42	9,63	4,62	−7,98	2,10	12,45	13,81	122,28	898,47	−45,43	−25,07	−23,48	−13,33	−26,52	−42,98	158,23	62,80	−79,56	−44,35	−30,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	454	323	266	−276	−323	−1 502	−1 255	−1 180	−193	389	86	−693	−2 337	−2 018	−1 941	−2 016	−1 492	−1 411	−1 377	−2 011
Ändring (%)		−28,91	−17,60	−203,67	17,09	365,16	−16,49	−5,95	−83,65	−301,65	−77,82	−902,73	237,42	−13,65	−3,86	3,87	−26,00	−5,42	−2,40	46,06
% av kassaflödet	20,72	22,65	20,69	29,81	19,24	47,30	34,69	198,87	171,08	32,71	5,28	−45,18	−310,06	−163,39	−202,01	420,82	99,24	−69,89	−46,28	−58,25

Kassaflöde	2 192	1 425	1 286	−925	−1 678	−3 176	−3 616	−593	−113	1 189	1 634	1 533	754	1 235	961	−479	−1 503	2 018	2 975	3 452
Ändring (%)		−34,98	−9,78	−171,95	81,40	89,24	13,85	−83,59	−80,99	−1 154,59	37,38	−6,13	−50,84	63,87	−22,24	−149,86	213,79	−234,29	47,40	16,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chemical and Allied Products Plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)