Kassaflödesanalys (TTM)
Aradel Holdings Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 642 | 31 946 | 55 589 | 62 157 | 103 348 | 139 000 | 166 997 | 254 692 | 259 101 | 311 885 | 286 695 | 287 238 | 303 792 | 209 670 |
| Ändring (%) | −7,78 | 74,01 | 11,82 | 66,27 | 34,50 | 20,14 | 52,51 | 1,73 | 20,37 | −8,08 | 0,19 | 5,76 | −30,98 | |
| % av kassaflödet | 449,87 | 67,37 | 105,93 | 64,92 | 127,67 | 109,03 | 66,38 | 89,51 | 79,34 | 136,32 | 631,66 | −489,12 | −521,79 | −109,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 304 | −9 589 | −15 348 | −21 782 | −34 258 | −45 053 | −50 325 | −75 992 | −87 882 | −128 750 | −189 562 | −180 113 | −202 371 | −605 851 |
| Ändring (%) | −37,35 | 60,07 | 41,92 | 57,28 | 31,51 | 11,70 | 51,00 | 15,65 | 46,50 | 47,23 | −4,98 | 12,36 | 199,38 | |
| % av kassaflödet | −198,75 | −20,22 | −29,25 | −22,75 | −42,32 | −35,34 | −20,00 | −26,71 | −26,91 | −56,27 | −417,66 | 306,70 | 347,59 | 315,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 892 | 23 716 | 9 374 | 14 501 | −34 906 | −49 683 | −43 228 | −92 047 | −82 149 | −113 791 | −114 900 | −169 768 | −101 085 | 219 704 |
| Ändring (%) | −299,43 | −60,47 | 54,69 | −340,72 | 42,33 | −12,99 | 112,94 | −10,75 | 38,52 | 0,97 | 47,75 | −40,46 | −317,35 | |
| % av kassaflödet | −154,44 | 50,02 | 17,86 | 15,14 | −43,12 | −38,97 | −17,18 | −32,35 | −25,16 | −49,74 | −253,15 | 289,09 | 173,62 | −114,55 |
| Kassaflöde | 7 700 | 47 416 | 52 478 | 95 750 | 80 947 | 127 488 | 251 591 | 284 528 | 326 555 | 228 793 | 45 387 | −58 725 | −58 221 | −191 789 |
| Ändring (%) | 515,76 | 10,68 | 82,46 | −15,46 | 57,50 | 97,34 | 13,09 | 14,77 | −29,94 | −80,16 | −229,39 | −0,86 | 229,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
