Kassaflödesanalys (TTM)
Capricorn Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 104 | 1 856 | 623 | 356 | 89 | −516 | −1 121 | −1 355 | −1 590 | −1 273 | −956 | −282 | 393 | −1 769 | −3 930 | −4 436 | −4 941 |
| Ändring (%) | 68,11 | −66,46 | −42,83 | −74,93 | −678,18 | 117,30 | 20,90 | 17,29 | −19,93 | −24,89 | −70,53 | −239,30 | −550,65 | 122,19 | 12,86 | 11,40 | |
| % av kassaflödet | 74,78 | 75,24 | 52,68 | 39,38 | 14,27 | −51,12 | −80,48 | −161,07 | −548,33 | 2 323,32 | 239,32 | −62,69 | 30,23 | −227,14 | −1 517,12 | 2 071,84 | 718,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −290 | −191 | 89 | 107 | 126 | −144 | −414 | −375 | −336 | −400 | −463 | −529 | −594 | −559 | −524 | −576 | −627 |
| Ändring (%) | −34,08 | −146,65 | 20,46 | 16,98 | −214,80 | 187,11 | −9,36 | −10,32 | 18,82 | 15,84 | 14,18 | 12,42 | −5,88 | −6,25 | 9,82 | 8,94 | |
| % av kassaflödet | −19,63 | −7,74 | 7,54 | 11,88 | 20,08 | −14,29 | −29,72 | −44,59 | −116,05 | 729,68 | 115,92 | −117,63 | −45,78 | −71,84 | −202,45 | 269,03 | 91,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 699 | 819 | 493 | 476 | 458 | 1 779 | 3 099 | 2 757 | 2 414 | 1 810 | 1 205 | 1 345 | 1 485 | 3 301 | 5 117 | 5 117 | 5 118 |
| Ändring (%) | 17,14 | −39,72 | −3,59 | −3,73 | 288,38 | 74,25 | −11,05 | −12,42 | −25,04 | −33,40 | 11,61 | 10,40 | 122,25 | 55,01 | 0,01 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | 47,33 | 33,18 | 41,75 | 52,64 | 73,22 | 176,25 | 222,51 | 327,66 | 832,84 | −3 303,61 | −301,73 | 299,30 | 114,39 | 423,88 | 1 975,14 | −2 390,19 | −744,68 |
| Kassaflöde | 1 477 | 2 467 | 1 182 | 904 | 625 | 1 009 | 1 393 | 841 | 290 | −55 | −399 | 449 | 1 298 | 779 | 259 | −214 | −687 |
| Ändring (%) | 67,07 | −52,10 | −23,54 | −30,78 | 61,35 | 38,02 | −39,59 | −65,55 | −118,90 | 629,17 | −212,52 | 188,88 | −40,02 | −66,73 | −182,64 | 221,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
