Kassaflödesanalys (TTM)
UMediC Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 132,26 | −55,79 | −76,81 | −64,88 | 491,17 | 18,13 | 16,42 | −67,67 | 413,87 | 28,85 | 67,45 | 19,31 | 5,42 | −39,43 | −6,20 | |
| % av kassaflödet | −493,77 | 606,34 | −264,07 | −35,20 | −8,76 | 92,66 | 53,94 | 89,02 | 219,12 | −219,81 | 199,20 | 303,51 | 169,78 | 151,45 | 326,79 | 952,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −22 | −21 | −22 | −21 | 5 | 5 | 5 | 3 | −3 | 0 | −5 | −4 | −3 | −5 | −12 |
| Ändring (%) | 137,30 | −2,57 | 4,32 | −7,43 | −122,62 | −0,38 | 6,01 | −48,69 | −223,69 | −100,67 | −24 686,57 | −30,50 | −9,43 | 65,27 | 115,34 | |
| % av kassaflödet | 1 252,90 | −1 571,91 | 1 508,75 | 904,80 | 593,62 | 240,25 | 117,94 | 177,24 | 692,46 | 167,20 | 0,78 | −175,36 | −57,15 | −43,79 | −257,83 | −1 725,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 15 | 16 | 19 | 17 | −4 | −3 | −5 | −3 | −3 | −3 | −1 | −1 | −1 | 1 | 6 |
| Ändring (%) | 206,34 | 8,97 | 17,30 | −11,22 | −126,09 | −35,18 | 66,61 | −37,55 | −2,39 | −1,45 | −75,61 | −5,58 | −10,16 | −223,59 | 713,26 | |
| % av kassaflödet | −658,38 | 1 066,36 | −1 144,70 | −771,92 | −485,69 | −226,73 | −72,43 | −171,06 | −813,45 | 155,01 | −107,45 | −23,84 | −10,55 | −8,02 | 35,33 | 892,83 |
| Kassaflöde | −1 | 1 | −1 | −2 | −3 | 2 | 4 | 3 | 0 | −2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −289,14 | −201,51 | 73,95 | 41,10 | −155,89 | 102,93 | −29,46 | −86,87 | −612,25 | −242,18 | 9,90 | 113,28 | 18,18 | −71,93 | −67,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
