Kassaflödesanalys (TTM)
PETRONAS Chemicals Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 667 | 6 376 | 8 186 | 8 897 | 9 194 | 8 970 | 8 049 | 7 056 | 6 223 | 5 380 | 5 119 | 5 038 | 4 325 | 4 593 | 4 626 | 4 346 | 4 278 | 3 658 | 3 147 | 3 308 |
| Ändring (%) | 36,62 | 28,39 | 8,69 | 3,34 | −2,44 | −10,27 | −12,34 | −11,81 | −13,55 | −4,85 | −1,58 | −14,15 | 6,20 | 0,72 | −6,05 | −1,56 | −14,49 | −13,97 | 5,12 | |
| % av kassaflödet | 214,48 | 263,14 | 222,26 | 285,25 | 233,23 | 217,67 | −107,29 | −87,29 | −63,15 | −53,57 | 1 347,11 | 785,96 | 1 221,75 | −1 408,90 | 703,04 | 797,43 | 1 435,57 | 385,46 | −1 031,80 | 7 191,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 343 | −1 679 | −1 557 | −1 542 | −1 615 | −1 662 | −12 951 | −13 004 | −13 303 | −13 246 | −2 593 | −2 866 | −2 750 | −2 930 | −2 495 | −2 543 | −2 339 | −2 285 | −2 387 | −2 074 |
| Ändring (%) | 25,02 | −7,27 | −0,96 | 4,73 | 2,91 | 679,24 | 0,41 | 2,30 | −0,43 | −80,42 | 10,53 | −4,05 | 6,55 | −14,85 | 1,92 | −8,02 | −2,31 | 4,46 | −13,11 | |
| % av kassaflödet | −61,72 | −69,29 | −42,28 | −49,44 | −40,97 | −40,33 | 172,63 | 160,88 | 135,00 | 131,91 | −682,37 | −447,11 | −776,84 | 898,77 | −379,18 | −466,61 | −784,90 | −240,78 | 782,62 | −4 508,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −987 | −2 381 | −3 184 | −4 326 | −4 314 | −4 535 | −3 806 | −3 413 | −3 572 | −2 232 | −2 175 | −1 474 | −1 004 | −1 116 | −1 266 | −638 | −1 116 | −534 | −496 | −940 |
| Ändring (%) | 141,24 | 33,73 | 35,87 | −0,28 | 5,12 | −16,07 | −10,33 | 4,66 | −37,51 | −2,55 | −32,23 | −31,89 | 11,16 | 13,44 | −49,61 | 74,92 | −52,15 | −7,12 | 89,52 | |
| % av kassaflödet | −45,36 | −98,27 | −86,45 | −138,70 | −109,44 | −110,05 | 50,73 | 42,22 | 36,25 | 22,23 | −572,37 | −229,95 | −283,62 | 342,33 | −192,40 | −117,06 | −374,50 | −56,27 | 162,62 | −2 043,48 |
| Kassaflöde | 2 176 | 2 423 | 3 683 | 3 119 | 3 942 | 4 121 | −7 502 | −8 083 | −9 854 | −10 042 | 380 | 641 | 354 | −326 | 658 | 545 | 298 | 949 | −305 | 46 |
| Ändring (%) | 11,35 | 52,00 | −15,31 | 26,39 | 4,54 | −282,04 | 7,74 | 21,91 | 1,91 | −103,78 | 68,68 | −44,77 | −192,09 | −301,84 | −17,17 | −45,32 | 218,46 | −132,14 | −115,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
