Kassaflödesanalys (TTM)
Mr D.I.Y. Group (M) Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 431 | 459 | 651 | 509 | 643 | 567 | 443 | 597 | 688 | 824 | 972 | 931 | 838 | 905 | 935 | 999 | 1 058 | 900 | 978 | 1 149 |
| Ändring (%) | 6,60 | 41,78 | −21,80 | 26,37 | −11,77 | −21,93 | 34,86 | 15,11 | 19,86 | 17,91 | −4,25 | −10,00 | 8,01 | 3,35 | 6,82 | 5,91 | −14,91 | 8,65 | 17,49 | |
| % av kassaflödet | −207,98 | −748,35 | 585,78 | −1 367,26 | 761,91 | −3 600,82 | −726,15 | −29 488,01 | 1 941,39 | 1 047,04 | 990,64 | 537,80 | 1 742,60 | 1 211,03 | 2 093,68 | −725,86 | 1 113,71 | −794,72 | −2 037,57 | 711,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −179 | −151 | −143 | −123 | −143 | −180 | −210 | −220 | −226 | −234 | −246 | −248 | −226 | −200 | −168 | −152 | −150 | −157 | −137 | −139 |
| Ändring (%) | −15,55 | −4,88 | −14,22 | 15,79 | 26,48 | 16,43 | 4,68 | 2,86 | 3,33 | 5,23 | 1,07 | −8,91 | −11,74 | −15,62 | −9,61 | −1,66 | 4,69 | −12,46 | 1,21 | |
| % av kassaflödet | 86,28 | 245,92 | −129,14 | 330,64 | −168,83 | 1 143,83 | 344,03 | 10 844,27 | −638,00 | −296,62 | −250,45 | −143,51 | −470,62 | −267,26 | −377,25 | 110,68 | −157,67 | 138,42 | 285,95 | −86,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −459 | −370 | −396 | −423 | −416 | −403 | −295 | −380 | −427 | −512 | −628 | −509 | −563 | −628 | −721 | −983 | −812 | −856 | −888 | −848 |
| Ändring (%) | −19,48 | 7,21 | 6,76 | −1,56 | −3,13 | −26,96 | 29,08 | 12,17 | 20,07 | 22,67 | −18,95 | 10,59 | 11,58 | 14,67 | 36,39 | −17,42 | 5,47 | 3,70 | −4,49 | |
| % av kassaflödet | 221,69 | 602,55 | −356,66 | 1 136,51 | −493,33 | 2 559,89 | 483,01 | 18 774,14 | −1 204,50 | −650,76 | −640,54 | −294,33 | −1 171,91 | −841,31 | −1 613,80 | 714,36 | −854,58 | 755,84 | 1 849,54 | −525,38 |
| Kassaflöde | −207 | −61 | 111 | −37 | 84 | −16 | −61 | −2 | 35 | 79 | 98 | 173 | 48 | 75 | 45 | −138 | 95 | −113 | −48 | 161 |
| Ändring (%) | −70,37 | −281,13 | −133,50 | −326,77 | −118,67 | 287,11 | −96,68 | −1 848,37 | 122,24 | 24,62 | 76,38 | −72,23 | 55,42 | −40,22 | −408,12 | −169,03 | −219,25 | −57,62 | −436,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
