Kassaflödesanalys (TTM)
Mercury Securities Group Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 11 | 2 | 0 | 4 | −19 | −7 | −14 | −40 | −24 |
| Ändring (%) | 169,24 | −84,35 | −83,39 | 1 337,94 | −553,79 | −65,12 | 114,43 | 173,21 | −39,02 | |
| % av kassaflödet | −121,22 | 668,73 | 4,90 | 0,94 | 134,70 | 84,94 | 113,99 | 84,70 | 94,79 | 97,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | −95,45 | 79,59 | 101,60 | 42,48 | −66,61 | −17,21 | 103,26 | 23,89 | 65,19 | |
| % av kassaflödet | −426,73 | 39,80 | 3,35 | 7,75 | 110,61 | −5,13 | −16,35 | −11,51 | −5,84 | −16,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −23 | −10 | 33 | 29 | −5 | −5 | −0 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −54,17 | −421,76 | −13,32 | −116,16 | −0,00 | −95,36 | 2 048,27 | −1,17 | −1,18 | |
| % av kassaflödet | 647,95 | −608,53 | 91,73 | 91,29 | −147,75 | 20,53 | 3,66 | 27,27 | 11,04 | 18,41 |
| Kassaflöde | −3 | 2 | 36 | 32 | 3 | −23 | −6 | −17 | −42 | −25 |
| Ändring (%) | −148,80 | 2 034,61 | −12,90 | −90,02 | −819,61 | −74,01 | 188,58 | 144,13 | −40,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
