HEIM Kassaflödesanalys - TTM - Heineken Malaysia Berhad

Kassaflödesanalys (TTM)

Heineken Malaysia Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	206	226	263	425	224	340	378	266	636	469	521	477	305	584	310	667	657	513	728	445
Ändring (%)		10,11	16,38	61,45	−47,40	51,95	11,34	−29,67	138,84	−26,21	11,07	−8,49	−36,04	91,53	−47,01	115,59	−1,49	−22,02	42,04	−38,86
% av kassaflödet	97,17	193,69	−106,29	−438,38	−157,50	−613,23	3 455,47	−202,08	−1 034,68	−1 960,57	−3 485,32	7 064,38	6 920,04	−6 324,18	322,77	900,75	−1 740,48	−4 732,41	−898,32	−1 696,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−72	−57	−50	−61	−56	−102	−103	−114	−130	−179	−192	−196	−195	−138	−133	−122	−114	−77	−77	−79
Ändring (%)		−20,85	−13,08	22,16	−7,71	82,21	1,45	10,33	14,25	37,29	7,36	2,19	−0,51	−29,42	−3,51	−8,02	−6,73	−32,46	0,37	2,39
% av kassaflödet	−34,06	−48,80	20,00	62,41	39,34	183,67	−943,01	86,51	211,89	746,99	1 283,60	−2 905,16	−4 426,34	1 490,72	−138,54	−164,96	301,78	710,73	95,33	301,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	78	−52	−462	−462	−310	−293	−264	−284	−567	−314	−344	−274	−105	−456	−81	−471	−581	−446	−732	−392
Ändring (%)		−167,23	779,98	0,02	−32,89	−5,26	−9,99	7,46	99,69	−44,57	9,48	−20,38	−61,49	331,94	−82,27	483,13	23,39	−23,18	63,94	−46,40
% av kassaflödet	36,89	−44,90	186,29	475,97	218,16	529,56	−2 412,46	215,57	922,79	1 313,58	2 301,72	−4 059,22	−2 393,69	4 933,46	−84,23	−635,79	1 538,70	4 121,69	902,99	1 495,27

Kassaflöde	212	117	−248	−97	−142	−55	11	−132	−61	−24	−15	7	4	−9	96	74	−38	−11	−81	−26
Ändring (%)		−44,76	−312,07	−60,85	46,41	−60,97	−119,76	−1 302,62	−53,35	−61,06	−37,52	−145,15	−34,70	−309,58	−1 138,27	−22,75	−150,98	−71,32	648,28	−67,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Heineken Malaysia Berhad - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)