Kassaflödesanalys (TTM)
Heineken Malaysia Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 425 | 224 | 340 | 378 | 266 | 636 | 469 | 521 | 477 | 305 | 584 | 310 | 667 | 658 | 513 | 728 | 445 | 533 | 494 | 641 |
| Ändring (%) | −47,40 | 51,95 | 11,34 | −29,67 | 138,84 | −26,21 | 11,07 | −8,49 | −36,04 | 91,53 | −47,01 | 115,59 | −1,44 | −22,06 | 42,04 | −38,86 | 19,83 | −7,38 | 29,78 | |
| % av kassaflödet | −438,38 | −157,50 | −613,23 | 3 455,47 | −202,08 | −1 034,68 | −1 960,57 | −3 485,32 | 7 064,38 | 6 920,04 | −6 324,18 | 322,77 | 900,75 | −1 741,32 | −4 732,41 | −898,32 | −1 696,85 | 1 943,22 | −2 892,11 | 900,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −61 | −56 | −102 | −103 | −114 | −130 | −179 | −192 | −196 | −195 | −138 | −133 | −122 | −114 | −77 | −77 | −79 | −77 | −107 | −96 |
| Ändring (%) | −7,71 | 82,21 | 1,45 | 10,33 | 14,25 | 37,29 | 7,36 | 2,19 | −0,51 | −29,42 | −3,51 | −8,02 | −6,47 | −32,65 | 0,37 | 2,39 | −2,82 | 39,40 | −10,23 | |
| % av kassaflödet | 62,41 | 39,34 | 183,67 | −943,01 | 86,51 | 211,89 | 746,99 | 1 283,60 | −2 905,16 | −4 426,34 | 1 490,72 | −138,54 | −164,96 | 302,63 | 710,73 | 95,33 | 301,58 | −280,10 | 627,43 | −135,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −462 | −310 | −293 | −264 | −284 | −567 | −314 | −344 | −274 | −105 | −456 | −81 | −471 | −581 | −446 | −732 | −392 | −429 | −404 | −474 |
| Ändring (%) | −32,89 | −5,26 | −9,99 | 7,46 | 99,69 | −44,57 | 9,48 | −20,38 | −61,49 | 331,94 | −82,27 | 483,13 | 23,39 | −23,18 | 63,94 | −46,40 | 9,38 | −5,86 | 17,28 | |
| % av kassaflödet | 475,97 | 218,16 | 529,56 | −2 412,46 | 215,57 | 922,79 | 1 313,58 | 2 301,72 | −4 059,22 | −2 393,69 | 4 933,46 | −84,23 | −635,79 | 1 538,70 | 4 121,69 | 902,99 | 1 495,27 | −1 563,12 | 2 364,68 | −665,40 |
| Kassaflöde | −97 | −142 | −55 | 11 | −132 | −61 | −24 | −15 | 7 | 4 | −9 | 96 | 74 | −38 | −11 | −81 | −26 | 27 | −17 | 71 |
| Ändring (%) | 46,41 | −60,97 | −119,76 | −1 302,62 | −53,35 | −61,06 | −37,52 | −145,15 | −34,70 | −309,58 | −1 138,27 | −22,75 | −150,98 | −71,32 | 648,28 | −67,63 | −204,64 | −162,23 | −516,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
