Kassaflödesanalys (TTM)
TTM står för ”trailing twelve months” (de senaste tolv månaderna) och slår samman de fyra senaste kvartalen.
AYER Holdings Berhad Kassaflödesanalysen visar förändringar i likvida medel över tid. Uppgifterna i kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från den löpande verksamheten (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: MYR
Positiv förändring
Negativ förändring
Alla tal anges i 1,000,000, förutom värden per aktie.
| Finansiellt nyckeltal |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 42 | 43 | 46 | 42 | 40 | 36 | 31 | 47 | 37 | 72 | 72 | 56 | 59 | 33 | 38 | 47 | 54 | 89 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 2,92 | 4,23 | 5,39 | −8,51 | −4,38 | −10,51 | −13,24 | 50,58 | −20,82 | 93,89 | 0,45 | −22,56 | 5,26 | −44,49 | 17,88 | 22,48 | 14,78 | 63,75 |
| % av kassaflödet | 121,49 | 121,49 | 155,39 | 156,53 | 161,27 | 181,09 | 319,61 | −1 275,88 | 350,57 | 768,85 | 181,12 | 172,22 | 183,82 | 180,56 | −135,61 | −358,94 | −84,29 | −110,95 | 527,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −8 | −9 | −8 | −10 | −9 | −18 | −18 | −17 | −17 | −15 | −10 | −11 | −27 | −19 | −58 | −58 | −42 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 5,34 | 90,30 | 13,49 | −7,03 | 24,64 | −7,85 | 94,44 | −0,36 | −6,65 | −0,33 | −11,26 | −31,74 | 7,34 | 140,33 | −28,39 | 204,52 | −0,33 | −27,88 |
| % av kassaflödet | −11,64 | −11,92 | −27,83 | −30,19 | −31,60 | −46,26 | −84,07 | 752,18 | −136,76 | −353,61 | −42,82 | −35,97 | −33,84 | −33,90 | 110,23 | 177,25 | 103,49 | 118,29 | −247,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −8 | −8 | −8 | −8 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −15 | −30 | −30 | −45 | −45 | −30 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −0,00 | 134,68 | −0,00 | −0,00 | −0,01 | 97,30 | 0,01 | −0,00 | 0,01 | −0,00 | −0,00 | 0,02 | 0,04 | 98,59 | 0,06 | 49,61 | −0,00 | −33,15 |
| % av kassaflödet | −9,85 | −9,57 | −27,56 | −26,34 | −29,66 | −34,83 | −135,54 | 623,71 | −113,81 | −315,24 | −38,30 | −36,26 | −49,98 | −46,66 | 125,38 | 281,69 | 80,80 | 92,66 | −179,91 |
| Investeringskostnader | −3 | −3 | −5 | −6 | −7 | −9 | −10 | −9 | −8 | −6 | −4 | −5 | −6 | −6 | −7 | −6 | −6 | −6 | −6 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 3,00 | 51,05 | 23,22 | 13,47 | 31,48 | 10,54 | −11,90 | −8,51 | −21,49 | −29,02 | 21,12 | 8,75 | 3,84 | 12,57 | −10,96 | 3,03 | −0,72 | 1,49 |
| % av kassaflödet | −9,20 | −9,21 | −17,07 | −20,11 | −25,69 | −39,67 | −86,49 | 350,62 | −58,54 | −127,28 | −10,98 | −12,59 | −18,86 | −18,28 | 27,84 | 55,66 | 11,00 | 12,52 | −36,90 |
| Kassaflöde | 33 | 34 | 28 | 29 | 26 | 22 | 11 | −2 | 13 | 5 | 40 | 42 | 30 | 33 | −24 | −11 | −56 | −49 | 17 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 2,93 | −18,51 | 4,62 | −11,20 | −14,85 | −49,30 | −121,73 | −648,03 | −63,90 | 723,07 | 5,64 | −27,45 | 7,16 | −173,91 | −55,46 | 421,57 | −12,80 | −134,43 |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Capital IQ
