Kassaflödesanalys (TTM)
Workday, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 012 | 1 268 | 1 457 | 1 498 | 1 589 | 1 651 | 1 638 | 1 554 | 1 578 | 1 657 | 1 494 | 1 806 | 1 847 | 2 149 | 2 244 | 2 389 | 2 345 | 2 461 | 2 546 | 2 591 |
| Ändring (%) | 25,36 | 14,88 | 2,83 | 6,06 | 3,88 | −0,79 | −5,14 | 1,55 | 5,01 | −9,82 | 20,86 | 2,29 | 16,33 | 4,42 | 6,46 | −1,84 | 4,95 | 3,45 | 1,77 | |
| % av kassaflödet | 654,22 | 194,19 | −577,53 | −977,35 | 685,83 | 1 079,08 | 90,05 | 110,67 | 554,81 | 468,08 | −112,27 | −172,11 | −15 510,13 | 1 665,89 | 712,38 | 1 188,56 | −926,88 | −523,62 | −325,16 | −681,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 484 | −1 242 | −1 826 | −1 763 | −1 467 | −1 607 | −2 216 | −2 564 | −2 565 | −2 506 | −1 748 | −1 646 | −1 650 | −1 751 | −1 296 | −1 256 | −1 534 | −1 781 | −2 046 | −1 688 |
| Ändring (%) | −16,33 | 47,06 | −3,47 | −16,78 | 9,55 | 37,92 | 15,69 | 0,05 | −2,31 | −30,24 | −5,83 | 0,24 | 6,11 | −25,99 | −3,09 | 22,13 | 16,10 | 14,88 | −17,50 | |
| % av kassaflödet | −959,55 | −190,08 | 723,70 | 1 149,70 | −633,00 | −1 050,33 | −121,85 | −182,61 | −902,00 | −707,91 | 131,35 | 156,89 | 13 855,59 | −1 357,36 | −411,43 | −624,88 | 606,32 | 378,94 | 261,30 | 444,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 626 | 625 | 115 | 110 | 109 | 110 | 2 399 | 2 416 | 1 274 | 1 204 | −1 076 | −1 209 | −209 | −268 | −633 | −931 | −1 064 | −1 150 | −1 284 | −1 285 |
| Ändring (%) | −0,22 | −81,65 | −3,91 | −1,47 | 1,28 | 2 080,87 | 0,70 | −47,25 | −5,51 | −189,34 | 12,37 | −82,73 | 28,40 | 136,19 | 47,08 | 14,29 | 8,08 | 11,65 | 0,08 | |
| % av kassaflödet | 405,03 | 95,69 | −45,46 | −71,90 | 46,87 | 71,90 | 131,89 | 172,05 | 448,02 | 340,11 | 80,82 | 115,20 | 1 752,44 | −207,75 | −200,95 | −463,18 | 420,55 | 244,68 | 163,98 | 338,16 |
| Kassaflöde | 155 | 653 | −252 | −153 | 232 | 153 | 1 819 | 1 404 | 284 | 354 | −1 331 | −1 049 | −12 | 129 | 315 | 201 | −253 | −470 | −783 | −380 |
| Ändring (%) | 322,35 | −138,63 | −39,24 | −251,15 | −33,98 | 1 088,84 | −22,81 | −79,74 | 24,47 | −475,99 | −21,16 | −98,86 | −1 183,12 | 144,19 | −36,19 | −225,87 | 85,77 | 66,60 | −51,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
