Kassaflödesanalys (TTM)
Thomson Reuters Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 989 | 1 942 | 1 773 | 1 668 | 1 639 | 1 636 | 1 915 | 1 907 | 2 169 | 2 312 | 2 341 | 2 506 | 2 516 | 2 598 | 2 457 | 2 470 | 2 511 | 2 459 | 2 651 | 2 711 |
| Ändring (%) | −2,36 | −8,70 | −5,92 | −1,74 | −0,18 | 17,05 | −0,42 | 13,74 | 6,59 | 1,25 | 7,05 | 0,40 | 3,26 | −5,43 | 0,53 | 1,66 | −2,07 | 7,81 | 2,26 | |
| % av kassaflödet | 142,48 | 540,95 | −175,72 | −86,42 | −87,13 | −155,51 | 658,08 | 184,07 | 90,49 | 112,40 | 1 022,27 | 1 259,30 | −211,78 | −330,96 | 366,72 | −476,83 | −249,60 | −220,93 | −181,95 | −279,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 544 | 61 | −504 | −1 512 | −1 277 | −825 | −462 | 1 385 | 3 272 | 3 800 | 3 513 | 2 476 | 1 167 | 526 | 680 | −707 | −1 213 | −1 148 | −1 284 | −895 |
| Ändring (%) | −88,79 | −926,23 | 200,00 | −15,54 | −35,40 | −44,00 | −399,78 | 136,25 | 16,14 | −7,55 | −29,52 | −52,87 | −54,93 | 29,28 | −203,97 | 71,57 | −5,36 | 11,85 | −30,30 | |
| % av kassaflödet | 38,97 | 16,99 | 49,95 | 78,34 | 67,89 | 78,42 | −158,76 | 133,69 | 136,50 | 184,74 | 1 534,06 | 1 244,22 | −98,23 | −67,01 | 101,49 | 136,49 | 120,58 | 103,14 | 88,13 | 92,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 146 | −1 645 | −2 273 | −2 082 | −2 234 | −1 853 | −1 156 | −2 251 | −3 043 | −4 056 | −5 626 | −4 781 | −4 866 | −3 909 | −2 459 | −2 277 | −2 307 | −2 422 | −2 828 | −2 788 |
| Ändring (%) | 43,54 | 38,18 | −8,40 | 7,30 | −17,05 | −37,61 | 94,72 | 35,18 | 33,29 | 38,71 | −15,02 | 1,78 | −19,67 | −37,09 | −7,40 | 1,32 | 4,98 | 16,76 | −1,41 | |
| % av kassaflödet | −82,09 | −458,22 | 225,27 | 107,88 | 118,77 | 176,14 | −397,25 | −217,28 | −126,95 | −197,18 | −2 456,77 | −2 402,51 | 409,60 | 497,96 | −367,01 | 439,58 | 229,32 | 217,61 | 194,10 | 287,13 |
| Kassaflöde | 1 396 | 359 | −1 009 | −1 930 | −1 881 | −1 052 | 291 | 1 036 | 2 397 | 2 057 | 229 | 199 | −1 188 | −785 | 670 | −518 | −1 006 | −1 113 | −1 457 | −971 |
| Ändring (%) | −74,28 | −381,06 | 91,28 | −2,54 | −44,07 | −127,66 | 256,01 | 131,37 | −14,18 | −88,87 | −13,10 | −696,98 | −33,92 | −185,35 | −177,31 | 94,21 | 10,64 | 30,91 | −33,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
