Kassaflödesanalys (TTM)
Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 451 | 673 | 798 | 1 154 | 1 059 | 1 073 | 1 590 | 1 494 | 1 695 | 1 157 | 1 368 | 1 389 | 1 168 | 1 856 | 1 247 | 1 266 | 1 390 | 1 066 | 1 649 | 1 714 |
| Ändring (%) | 49,22 | 18,57 | 44,61 | −8,23 | 1,32 | 48,18 | −6,04 | 13,45 | −31,74 | 18,24 | 1,54 | −15,91 | 58,90 | −32,81 | 1,52 | 9,79 | −23,31 | 54,69 | 3,94 | |
| % av kassaflödet | 1 326,47 | 308,72 | 3 800,00 | 227,61 | −306,96 | 503,76 | 250,00 | −2 018,92 | 292,75 | −14 462,50 | 348,09 | 170,43 | −283,50 | 173,62 | 1 685,14 | −97,91 | −1 432,99 | −95,52 | 644,14 | 83,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 287 | 1 418 | 1 523 | 1 176 | 875 | 734 | 656 | 676 | 798 | 835 | 968 | 931 | 807 | 891 | 792 | 849 | 907 | 774 | 737 | 765 |
| Ändring (%) | 10,18 | 7,40 | −22,78 | −25,60 | −16,11 | −10,63 | 3,05 | 18,05 | 4,64 | 15,93 | −3,82 | −13,32 | 10,41 | −11,11 | 7,20 | 6,83 | −14,66 | −4,78 | 3,80 | |
| % av kassaflödet | 3 785,29 | 650,46 | 7 252,38 | 231,95 | −253,62 | 344,60 | 103,14 | −913,51 | 137,82 | −10 437,50 | 246,31 | 114,23 | −195,87 | 83,35 | 1 070,27 | −65,66 | −935,05 | −69,35 | 287,89 | 37,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 676 | −1 796 | −2 172 | −1 677 | −2 014 | −1 277 | −1 487 | −2 195 | −1 912 | −2 048 | −1 913 | −1 358 | −2 269 | −1 693 | −1 791 | −3 384 | −2 412 | −2 865 | −2 151 | −394 |
| Ändring (%) | 7,16 | 20,94 | −22,79 | 20,10 | −36,59 | 16,44 | 47,61 | −12,89 | 7,11 | −6,59 | −29,01 | 67,08 | −25,39 | 5,79 | 88,94 | −28,72 | 18,78 | −24,92 | −81,68 | |
| % av kassaflödet | −4 929,41 | −823,85 | −10 342,86 | −330,77 | 583,77 | −599,53 | −233,81 | 2 966,22 | −330,22 | 25 600,00 | −486,77 | −166,63 | 550,73 | −158,37 | −2 420,27 | 261,72 | 2 486,60 | 256,72 | −840,23 | −19,28 |
| Kassaflöde | 34 | 218 | 21 | 507 | −345 | 213 | 636 | −74 | 579 | −8 | 393 | 815 | −412 | 1 069 | 74 | −1 293 | −97 | −1 116 | 256 | 2 044 |
| Ändring (%) | 541,18 | −90,37 | 2 314,29 | −168,05 | −161,74 | 198,59 | −111,64 | −882,43 | −101,38 | −5 012,50 | 107,38 | −150,55 | −359,47 | −93,08 | −1 847,30 | −92,50 | 1 050,52 | −122,94 | 698,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
