Kassaflödesanalys (TTM)
TransDigm Group Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 213 | 1 054 | 991 | 846 | 913 | 918 | 907 | 964 | 948 | 1 046 | 1 089 | 1 186 | 1 375 | 1 634 | 1 733 | 1 935 | 2 045 | 2 161 | 2 080 | 2 103 |
| Ändring (%) | −13,11 | −5,98 | −14,63 | 7,92 | 0,55 | −1,20 | 6,28 | −1,66 | 10,34 | 4,11 | 8,91 | 15,94 | 18,84 | 6,06 | 11,66 | 5,68 | 5,67 | −3,75 | 1,11 | |
| % av kassaflödet | 37,32 | 147,83 | 70,58 | −4 230,00 | 1 304,29 | −976,60 | 629,86 | −133,70 | −53,08 | −68,59 | 360,60 | −160,92 | 291,93 | 192,92 | 541,56 | 669,55 | 73,32 | −128,94 | −86,24 | −370,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 799 | −107 | −1 007 | −791 | −785 | −781 | 113 | −542 | −553 | −569 | −575 | −900 | −900 | −909 | −995 | −1 787 | −2 441 | −2 415 | −2 461 | −1 051 |
| Ändring (%) | −113,39 | 841,12 | −21,45 | −0,76 | −0,51 | −114,47 | −579,65 | 2,03 | 2,89 | 1,05 | 56,52 | −0,00 | 1,00 | 9,46 | 79,60 | 36,60 | −1,07 | 1,90 | −57,29 | |
| % av kassaflödet | 24,58 | −15,01 | −71,72 | 3 955,00 | −1 121,43 | 830,85 | 78,47 | 75,17 | 30,96 | 37,31 | −190,40 | 122,12 | −191,08 | −107,32 | −310,94 | −618,34 | −87,52 | 144,09 | 102,03 | 185,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 230 | −244 | 1 405 | −89 | −70 | −235 | −869 | −1 112 | −2 148 | −1 988 | −208 | −1 043 | −16 | 116 | −416 | 147 | 3 171 | −1 412 | −2 037 | −1 650 |
| Ändring (%) | −119,84 | −675,82 | −106,33 | −21,35 | 235,71 | 269,79 | 27,96 | 93,17 | −7,45 | −89,54 | 401,44 | −98,47 | −825,00 | −458,62 | −135,34 | 2 057,14 | −144,53 | 44,26 | −19,00 | |
| % av kassaflödet | 37,85 | −34,22 | 100,07 | 445,00 | −100,00 | 250,00 | −603,47 | 154,23 | 120,27 | 130,36 | −68,87 | 141,52 | −3,40 | 13,70 | −130,00 | 50,87 | 113,70 | 84,25 | 84,45 | 290,49 |
| Kassaflöde | 3 250 | 713 | 1 404 | −20 | 70 | −94 | 144 | −721 | −1 786 | −1 525 | 302 | −737 | 471 | 847 | 320 | 289 | 2 789 | −1 676 | −2 412 | −568 |
| Ändring (%) | −78,06 | 96,91 | −101,42 | −450,00 | −234,29 | −253,19 | −600,69 | 147,71 | −14,61 | −119,80 | −344,04 | −163,91 | 79,83 | −62,22 | −9,69 | 865,05 | −160,09 | 43,91 | −76,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
