Kassaflödesanalys (TTM)
Steel Dynamics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 139 | 1 618 | 2 204 | 2 761 | 3 176 | 4 041 | 4 460 | 4 375 | 4 181 | 3 799 | 3 520 | 3 141 | 2 716 | 2 362 | 1 845 | 1 642 | 1 561 | 1 524 | 1 450 | 1 445 |
| Ändring (%) | 42,05 | 36,21 | 25,26 | 15,02 | 27,25 | 10,38 | −1,91 | −4,44 | −9,15 | −7,34 | −10,75 | −13,54 | −13,03 | −21,92 | −10,98 | −4,93 | −2,39 | −4,87 | −0,30 | |
| % av kassaflödet | −297,36 | −941,24 | −1 766,80 | −4 961,92 | −2 977,28 | 1 244,13 | 1 159,90 | 1 053,22 | 892,88 | 1 101,11 | −1 547,53 | −555,46 | −420,88 | −314,87 | −227,31 | 1 115,05 | −419,33 | −621,77 | 804,13 | −229,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 245 | −1 142 | −999 | −1 071 | −1 307 | −1 611 | −1 879 | −1 808 | −1 770 | −1 704 | −1 970 | −1 954 | −1 690 | −2 089 | −1 303 | −1 189 | −1 285 | −554 | −975 | −935 |
| Ändring (%) | −8,28 | −12,46 | 7,20 | 21,98 | 23,30 | 16,62 | −3,82 | −2,08 | −3,71 | 15,60 | −0,85 | −13,50 | 23,64 | −37,62 | −8,76 | 8,08 | −56,91 | 76,04 | −4,07 | |
| % av kassaflödet | 324,92 | 664,05 | 801,12 | 1 925,43 | 1 225,25 | −496,12 | −488,69 | −435,11 | −377,97 | −494,03 | 866,21 | 345,43 | 261,86 | 278,49 | 160,62 | −807,61 | 345,28 | 226,00 | −540,86 | 148,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −277 | −648 | −1 329 | −1 745 | −1 975 | −2 105 | −2 197 | −2 152 | −1 943 | −1 749 | −1 777 | −1 753 | −1 672 | −1 023 | −1 353 | −305 | −648 | −1 215 | −294 | −1 140 |
| Ändring (%) | 133,69 | 105,02 | 31,27 | 13,19 | 6,55 | 4,37 | −2,02 | −9,73 | −9,96 | 1,59 | −1,34 | −4,66 | −38,79 | 32,19 | −77,42 | 112,11 | 87,52 | −75,78 | 287,47 | |
| % av kassaflödet | 72,43 | 377,18 | 1 065,68 | 3 136,49 | 1 852,03 | −648,01 | −571,21 | −518,11 | −414,91 | −507,08 | 781,31 | 310,03 | 259,03 | 136,38 | 166,69 | −207,44 | 174,05 | 495,77 | −163,27 | 180,90 |
| Kassaflöde | −383 | −172 | −125 | −56 | −107 | 325 | 385 | 415 | 468 | 345 | −227 | −566 | −645 | −750 | −811 | 147 | −372 | −245 | 180 | −630 |
| Ändring (%) | −55,12 | −27,44 | −55,40 | 91,69 | −404,52 | 18,40 | 8,03 | 12,73 | −26,33 | −165,93 | 148,64 | 14,11 | 16,25 | 8,16 | −118,15 | −352,80 | −34,17 | −173,56 | −449,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
