Kassaflödesanalys (TTM)
The Charles Schwab Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 841 | 9 736 | 2 118 | 9 913 | 2 564 | 9 803 | 2 057 | 8 781 | 11 508 | −2 557 | 19 587 | 8 461 | 9 425 | 33 534 | 2 670 | 10 378 | 17 807 | −753 | 9 311 | 10 294 |
| Ändring (%) | 24,17 | −78,25 | 368,04 | −74,13 | 282,33 | −79,02 | 326,88 | 31,06 | −122,22 | −866,01 | −56,80 | 11,39 | 255,80 | −92,04 | 288,69 | 71,58 | −104,23 | −1 336,52 | 10,56 | |
| % av kassaflödet | 93,16 | 44,79 | 9,30 | 22,57 | 8,81 | 190,53 | −5,94 | −18,32 | −46,56 | 12,57 | 124,34 | −71,97 | −78,59 | 151,77 | −29,80 | 240,90 | 210,63 | 6,20 | 224,52 | 91,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −79 425 | −76 376 | −75 663 | −66 147 | −45 896 | −1 185 | 32 048 | 46 719 | 62 496 | 59 269 | 57 411 | 55 857 | 47 396 | 37 379 | 35 431 | 36 426 | 35 796 | 33 423 | 24 538 | 14 058 |
| Ändring (%) | −3,84 | −0,93 | −12,58 | −30,62 | −97,42 | −2 804,47 | 45,78 | 33,77 | −5,16 | −3,13 | −2,71 | −15,15 | −21,13 | −5,21 | 2,81 | −1,73 | −6,63 | −26,58 | −42,71 | |
| % av kassaflödet | −943,63 | −351,33 | −332,18 | −150,61 | −157,74 | −23,03 | −92,58 | −97,48 | −252,83 | −291,41 | 364,44 | −475,10 | −395,23 | 169,17 | −395,48 | 845,54 | 423,42 | −275,36 | 591,70 | 124,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 80 001 | 88 379 | 96 323 | 100 153 | 72 428 | −3 473 | −68 723 | −103 428 | −98 723 | −77 051 | −61 245 | −76 075 | −68 813 | −48 817 | −47 060 | −42 496 | −45 149 | −44 808 | −29 702 | −13 053 |
| Ändring (%) | 10,47 | 8,99 | 3,98 | −27,68 | −104,80 | 1 878,78 | 50,50 | −4,55 | −21,95 | −20,51 | 24,21 | −9,55 | −29,06 | −3,60 | −9,70 | 6,24 | −0,76 | −33,71 | −56,05 | |
| % av kassaflödet | 950,47 | 406,55 | 422,88 | 228,04 | 248,93 | −67,50 | 198,52 | 215,80 | 399,38 | 378,83 | −388,78 | 647,06 | 573,82 | −220,93 | 525,28 | −986,44 | −534,05 | 369,15 | −716,23 | −115,52 |
| Kassaflöde | 8 417 | 21 739 | 22 778 | 43 919 | 29 096 | 5 145 | −34 618 | −47 928 | −24 719 | −20 339 | 15 753 | −11 757 | −11 992 | 22 096 | −8 959 | 4 308 | 8 454 | −12 138 | 4 147 | 11 299 |
| Ändring (%) | 158,27 | 4,78 | 92,81 | −33,75 | −82,32 | −772,85 | 38,45 | −48,42 | −17,72 | −177,45 | −174,63 | 2,00 | −284,26 | −140,55 | −148,09 | 96,24 | −243,58 | −134,17 | 172,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
