Kassaflödesanalys (TTM)
RLH Properties, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | 469 | 938 | 1 296 | 1 406 | 1 623 | 1 927 | 1 473 | 899 | 59 | −385 | −199 | 250 | 1 190 | 1 880 | 1 969 | 1 846 | 758 | 350 | 203 |
| Ändring (%) | −2 402,38 | 100,10 | 38,15 | 8,51 | 15,41 | 18,72 | −23,54 | −39,00 | −93,40 | −748,69 | −48,16 | −225,44 | 375,57 | 57,94 | 4,75 | −6,25 | −58,94 | −53,80 | −42,16 | |
| % av kassaflödet | −1,43 | 23,19 | 35,66 | 44,20 | 165,94 | 164,83 | 476,99 | −1 693,25 | −67,80 | −2,70 | 14,73 | 7,99 | −15,41 | 28,82 | 65,58 | 110,18 | 69,29 | −15,68 | −10,62 | −10,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 313 | −2 364 | −2 303 | −2 279 | −2 385 | −977 | 1 252 | 1 265 | 1 129 | 974 | −1 896 | −1 984 | −2 196 | −2 298 | −4 372 | −5 865 | −6 217 | −9 371 | −7 307 | −6 049 |
| Ändring (%) | 79,99 | −2,58 | −1,04 | 4,63 | −59,01 | −228,06 | 1,02 | −10,73 | −13,70 | −294,58 | 4,64 | 10,70 | 4,67 | 90,22 | 34,17 | 6,00 | 50,72 | −22,02 | −17,21 | |
| % av kassaflödet | −92,28 | −116,93 | −87,55 | −77,74 | −281,41 | −99,28 | 309,91 | −1 453,43 | −85,18 | −44,35 | 72,55 | 79,42 | 135,19 | −55,65 | −152,53 | −328,22 | −233,41 | 193,93 | 221,63 | 312,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 744 | 3 958 | 4 000 | 3 986 | 1 862 | 379 | −2 782 | −2 852 | −3 355 | −3 343 | −340 | −346 | 128 | 5 130 | 5 018 | 5 304 | 7 043 | 3 599 | 4 108 | 4 382 |
| Ändring (%) | 44,22 | 1,07 | −0,36 | −53,29 | −79,65 | −834,44 | 2,51 | 17,63 | −0,35 | −89,83 | 1,88 | −137,04 | 3 898,27 | −2,18 | 5,71 | 32,78 | −48,89 | 14,14 | 6,68 | |
| % av kassaflödet | 192,83 | 195,77 | 152,07 | 135,96 | 219,70 | 38,48 | −688,81 | 3 278,16 | 253,15 | 152,18 | 13,01 | 13,87 | −7,90 | 124,21 | 175,06 | 296,82 | 264,39 | −74,49 | −124,60 | −226,21 |
| Kassaflöde | 1 423 | 2 022 | 2 631 | 2 932 | 847 | 985 | 404 | −87 | −1 325 | −2 197 | −2 613 | −2 497 | −1 624 | 4 130 | 2 866 | 1 787 | 2 664 | −4 832 | −3 297 | −1 937 |
| Ändring (%) | 42,05 | 30,11 | 11,45 | −71,10 | 16,19 | −58,97 | −121,54 | 1 423,24 | 65,76 | 18,94 | −4,41 | −34,96 | −354,24 | −30,59 | −37,65 | 49,06 | −281,41 | −31,77 | −41,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
