Kassaflödesanalys (TTM)
PHINIA Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 147 | 303 | 254 | 259 | 369 | 250 | 314 | 357 | 297 | 308 | 317 | 265 | 289 | 312 | 325 |
| Ändring (%) | 106,12 | −16,17 | 1,97 | 42,47 | −32,25 | 25,60 | 13,69 | −16,81 | 3,70 | 2,92 | −16,40 | 9,06 | 7,96 | 4,17 | |
| % av kassaflödet | −445,45 | −3 787,50 | −2 116,67 | 588,64 | 187,31 | 219,30 | 218,06 | 283,33 | 270,00 | 258,82 | 660,42 | 3 312,50 | −225,78 | −249,60 | −722,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −140 | −105 | −106 | −127 | −142 | −150 | −154 | −129 | −117 | −101 | −94 | −110 | −120 | −132 | −129 |
| Ändring (%) | −25,00 | 0,95 | 19,81 | 11,81 | 5,63 | 2,67 | −16,23 | −9,30 | −13,68 | −6,93 | 17,02 | 9,09 | 10,00 | −2,27 | |
| % av kassaflödet | 424,24 | 1 312,50 | 883,33 | −288,64 | −72,08 | −131,58 | −106,94 | −102,38 | −106,36 | −84,87 | −195,83 | −1 375,00 | 93,75 | 105,60 | 286,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −44 | −185 | −142 | −82 | −32 | 20 | −18 | −106 | −91 | −96 | −172 | −139 | −280 | −310 | −243 |
| Ändring (%) | 320,45 | −23,24 | −42,25 | −60,98 | −162,50 | −190,00 | 488,89 | −14,15 | 5,49 | 79,17 | −19,19 | 101,44 | 10,71 | −21,61 | |
| % av kassaflödet | 133,33 | 2 312,50 | 1 183,33 | −186,36 | −16,24 | 17,54 | −12,50 | −84,13 | −82,73 | −80,67 | −358,33 | −1 737,50 | 218,75 | 248,00 | 540,00 |
| Kassaflöde | −33 | −8 | −12 | 44 | 197 | 114 | 144 | 126 | 110 | 119 | 48 | 8 | −128 | −125 | −45 |
| Ändring (%) | −75,76 | 50,00 | −466,67 | 347,73 | −42,13 | 26,32 | −12,50 | −12,70 | 8,18 | −59,66 | −83,33 | −1 700,00 | −2,34 | −64,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
