Kassaflödesanalys (TTM)
Paylocity Holding Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 125 | 122 | 132 | 144 | 155 | 176 | 207 | 256 | 283 | 328 | 341 | 381 | 385 | 414 | 393 | 412 | 418 | 413 | 476 | 508 |
| Ändring (%) | −2,05 | 7,97 | 9,43 | 7,31 | 13,23 | 17,87 | 23,59 | 10,54 | 16,18 | 3,87 | 11,78 | 0,87 | 7,62 | −5,04 | 4,70 | 1,61 | −1,20 | 15,20 | 6,70 | |
| % av kassaflödet | 27,52 | 7,78 | −25,47 | 6,95 | 8,39 | −15,25 | 23,22 | −17,83 | −20,60 | 83,25 | 89,76 | 51,65 | 90,65 | 163,08 | 98,37 | −222,70 | −115,17 | −145,55 | 30,99 | 367,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 48 | −177 | −193 | −271 | −480 | −371 | −394 | −497 | −220 | −140 | −150 | 2 | −102 | −106 | −341 | −354 | −456 | −460 | −182 | −181 |
| Ändring (%) | −466,18 | 8,88 | 40,19 | 77,28 | −22,65 | 6,07 | 26,30 | −55,71 | −36,37 | 7,19 | −101,45 | −4 773,90 | 3,85 | 221,95 | 3,92 | 28,68 | 0,96 | −60,41 | −0,74 | |
| % av kassaflödet | 10,67 | −11,28 | 37,23 | −13,02 | −25,97 | 32,23 | −44,16 | 34,66 | 16,05 | −35,51 | −39,51 | 0,30 | −24,01 | −41,68 | −85,25 | 191,55 | 125,45 | 161,99 | −11,85 | −130,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 280 | 1 627 | −457 | 2 205 | 2 172 | −956 | 1 078 | −1 193 | −1 435 | 206 | 189 | 355 | 142 | −54 | 347 | −242 | −326 | −237 | 1 242 | −189 |
| Ändring (%) | 480,15 | −128,11 | −582,02 | −1,48 | −144,01 | −212,77 | −210,68 | 20,25 | −114,37 | −8,29 | 87,64 | −60,09 | −138,36 | −739,23 | −169,81 | 34,43 | −27,19 | −623,70 | −115,21 | |
| % av kassaflödet | 61,81 | 103,50 | 88,23 | 106,07 | 117,58 | 83,02 | 120,94 | 83,17 | 104,56 | 52,25 | 49,75 | 48,05 | 33,36 | −21,40 | 86,88 | 131,15 | 89,72 | 83,56 | 80,87 | −136,58 |
| Kassaflöde | 454 | 1 572 | −518 | 2 079 | 1 848 | −1 151 | 891 | −1 435 | −1 372 | 395 | 380 | 738 | 424 | 254 | 400 | −185 | −363 | −284 | 1 536 | 138 |
| Ändring (%) | 246,48 | −132,98 | −500,97 | −11,12 | −162,32 | −177,41 | −260,93 | −4,35 | −128,75 | −3,67 | 94,25 | −42,52 | −40,18 | 57,42 | −146,25 | 96,49 | −21,82 | −641,12 | −91,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
