Kassaflödesanalys (TTM)
Ørsted A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 20 941 | 18 276 | 12 148 | 4 024 | 3 232 | −8 323 | 11 924 | 22 080 | 22 172 | 43 277 | 28 532 | 22 021 | 25 655 | 14 220 | 18 356 | 15 382 | 16 487 | 16 960 | 23 741 | 29 644 |
| Ändring (%) | −12,73 | −33,53 | −66,88 | −19,68 | −357,52 | −243,27 | 85,17 | 0,42 | 95,19 | −34,07 | −22,82 | 16,50 | −44,57 | 29,09 | −16,20 | 7,18 | 2,87 | 39,98 | 24,86 | |
| % av kassaflödet | 1 252,45 | 2 042,01 | 356,87 | −137,34 | −125,51 | −779,31 | 157,70 | 146,97 | 321,94 | 514,90 | −473,09 | −470,23 | −1 072,98 | −284,12 | 141,42 | −217,97 | 683,82 | −405,64 | 78,29 | 146,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 535 | −28 403 | −12 591 | −5 648 | −11 550 | 5 996 | −17 912 | −27 786 | −29 787 | −40 381 | −34 732 | −28 109 | −28 861 | −34 130 | −21 759 | −25 387 | −21 034 | −37 710 | −66 471 | −74 771 |
| Ändring (%) | 20,68 | −55,67 | −55,14 | 104,50 | −151,91 | −398,73 | 55,13 | 7,20 | 35,57 | −13,99 | −19,07 | 2,68 | 18,26 | −36,25 | 16,67 | −17,15 | 79,28 | 76,27 | 12,49 | |
| % av kassaflödet | −1 407,60 | −3 173,52 | −369,89 | 192,76 | 448,54 | 561,42 | −236,90 | −184,96 | −432,51 | −480,44 | 575,89 | 600,23 | 1 207,07 | 681,92 | −167,63 | 359,74 | −872,42 | 901,94 | −219,20 | −370,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 181 | 10 823 | 3 392 | −1 600 | 5 384 | 3 177 | 13 785 | 20 878 | 14 648 | 5 465 | 265 | 1 519 | 794 | 15 087 | 15 843 | 2 857 | 7 285 | 17 013 | 73 809 | 65 635 |
| Ändring (%) | 158,86 | −68,66 | −147,17 | −436,50 | −40,99 | 333,90 | 51,45 | −29,84 | −62,69 | −95,15 | 473,21 | −47,73 | 1 800,13 | 5,01 | −81,97 | 154,99 | 133,53 | 333,84 | −11,07 | |
| % av kassaflödet | 250,06 | 1 209,27 | 99,65 | 54,61 | −209,09 | 297,47 | 182,32 | 138,97 | 212,69 | 65,02 | −4,39 | −32,44 | −33,21 | −301,44 | 122,06 | −40,48 | 302,16 | −406,91 | 243,40 | 324,85 |
| Kassaflöde | 1 672 | 895 | 3 404 | −2 930 | −2 575 | 1 068 | 7 561 | 15 023 | 6 887 | 8 405 | −6 031 | −4 683 | −2 391 | −5 005 | 12 980 | −7 057 | 2 411 | −4 181 | 30 324 | 20 205 |
| Ändring (%) | −46,47 | 280,34 | −186,08 | −12,12 | −141,48 | 607,96 | 98,69 | −54,16 | 22,04 | −171,75 | −22,35 | −48,94 | 109,33 | −359,34 | −154,37 | −134,16 | −273,41 | −825,28 | −33,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
