Kassaflödesanalys (TTM)
OPKO Health, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 108 | 78 | 38 | −8 | −4 | −69 | −95 | −98 | −87 | −22 | −28 | −41 | −67 | −177 | −183 | −182 | −239 | −197 | −179 | −163 |
| Ändring (%) | −27,46 | −51,00 | −119,71 | −52,61 | 1 832,76 | 37,53 | 2,93 | −11,34 | −75,22 | 31,01 | 45,82 | 63,41 | 164,00 | 3,45 | −0,55 | 31,23 | −17,72 | −9,38 | −8,54 | |
| % av kassaflödet | 244,32 | 69,67 | 61,34 | −59,13 | −2,47 | −214,68 | −515,06 | −1 146,10 | 84,87 | 50,98 | 49,20 | 116,84 | 99,49 | −63,02 | −52,47 | −48,79 | −97,81 | −2 236,69 | 283,97 | 173,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | 38 | 36 | 32 | 149 | 90 | 91 | 88 | −26 | −25 | −18 | −15 | −17 | 235 | 352 | 397 | 401 | 348 | 230 | 188 |
| Ändring (%) | −438,52 | −5,11 | −10,56 | 364,94 | −39,64 | 0,89 | −3,09 | −129,20 | −4,31 | −26,18 | −18,25 | 11,23 | −1 519,04 | 50,00 | 12,75 | 1,09 | −13,24 | −33,89 | −18,38 | |
| % av kassaflödet | −25,35 | 33,73 | 57,52 | 251,62 | 103,31 | 279,88 | 492,60 | 1 031,98 | 25,17 | 58,39 | 31,75 | 42,27 | 24,50 | 83,43 | 100,71 | 106,18 | 163,98 | 3 954,24 | −366,29 | −199,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | −3 | −10 | −11 | 1 | 14 | 23 | 18 | 9 | 3 | −11 | 22 | 17 | 221 | 184 | 160 | 82 | −140 | −118 | −119 |
| Ändring (%) | −94,23 | 236,59 | 6,75 | −108,70 | 1 321,44 | 68,16 | −22,76 | −49,66 | −70,98 | −536,07 | −298,43 | −24,87 | 1 210,75 | −16,62 | −13,38 | −48,50 | −270,64 | −15,79 | 0,96 | |
| % av kassaflödet | −120,70 | −2,74 | −16,56 | −86,47 | 0,66 | 42,37 | 124,30 | 207,54 | −8,73 | −6,14 | 19,72 | −63,74 | −24,95 | 78,48 | 52,66 | 42,65 | 33,56 | −1 591,43 | 187,77 | 126,65 |
| Kassaflöde | 44 | 112 | 62 | 13 | 145 | 32 | 18 | 9 | −102 | −42 | −57 | −35 | −68 | 281 | 350 | 374 | 245 | 9 | −63 | −94 |
| Ändring (%) | 154,40 | −44,35 | −79,55 | 1 032,42 | −77,72 | −42,68 | −53,74 | −1 297,22 | −58,75 | 35,75 | −38,60 | 91,90 | −516,76 | 24,26 | 6,95 | −34,55 | −96,40 | −813,74 | 49,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
