Kassaflödesanalys (TTM)
ONE Gas, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 347 | 364 | −1 477 | −1 492 | −1 521 | −1 536 | 231 | 328 | 1 581 | 1 571 | 1 932 | 2 033 | 858 | 940 | 579 | 442 | 403 | 368 | 538 | 566 |
| Ändring (%) | 5,00 | −505,35 | 0,95 | 2,00 | 0,94 | −115,06 | 42,00 | 381,39 | −0,63 | 23,01 | 5,21 | −57,82 | 9,56 | −38,40 | −23,67 | −8,81 | −8,53 | 45,93 | 5,34 | |
| % av kassaflödet | −5 442,63 | −3 696,75 | −212,94 | −750,96 | −537 599,29 | −178 772,64 | −33,39 | −162,81 | 40 542,34 | 16 936,30 | 13 345,34 | 6 362,18 | 11 177,53 | 4 419,25 | −10 611,07 | −6 427,76 | 3 757,36 | 941,02 | 8 004,88 | 5 522,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −462 | −470 | −458 | −454 | −472 | −501 | −513 | −533 | −564 | −614 | −651 | −684 | −691 | −670 | −686 | −690 | −702 | −707 | −709 | −714 |
| Ändring (%) | 1,83 | −2,55 | −0,85 | 3,84 | 6,17 | 2,43 | 3,93 | 5,72 | 8,90 | 5,95 | 5,13 | 1,06 | −3,13 | 2,40 | 0,62 | 1,81 | 0,72 | 0,26 | 0,69 | |
| % av kassaflödet | 7 242,51 | 4 770,51 | −66,07 | −228,83 | −166 769,96 | −58 333,29 | 74,12 | 264,49 | −14 463,38 | −6 621,13 | −4 493,56 | −2 140,72 | −9 010,40 | −3 149,78 | 12 573,25 | 10 040,79 | −6 552,80 | −1 807,14 | −10 562,22 | −6 964,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 108 | 96 | 2 630 | 2 145 | 1 994 | 2 038 | −410 | 3 | −1 013 | −947 | −1 267 | −1 317 | −159 | −249 | 102 | 241 | 310 | 378 | 178 | 158 |
| Ändring (%) | −11,44 | 2 638,96 | −18,45 | −7,04 | 2,20 | −120,14 | −100,83 | −30 006,11 | −6,46 | 33,74 | 3,93 | −87,96 | 56,77 | −140,85 | 137,70 | 28,57 | 21,86 | −52,82 | −11,36 | |
| % av kassaflödet | −1 699,87 | −973,75 | 379,01 | 1 079,80 | 704 469,26 | 237 205,94 | 59,28 | −1,68 | −25 978,97 | −10 215,17 | −8 751,78 | −4 121,46 | −2 067,13 | −1 169,47 | −1 862,17 | −3 513,02 | 2 895,44 | 966,11 | 2 657,34 | 1 542,57 |
| Kassaflöde | −6 | −10 | 694 | 199 | 0 | 1 | −692 | −202 | 4 | 9 | 14 | 32 | 8 | 21 | −5 | −7 | 11 | 39 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | 54,59 | −7 136,94 | −71,37 | −99,86 | 203,53 | −80 712,81 | −70,87 | −101,93 | 137,88 | 56,11 | 120,69 | −75,99 | 177,11 | −125,65 | 26,00 | −256,00 | 265,21 | −82,85 | 52,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
