Kassaflödesanalys (TTM)
Mercury Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 97 | 72 | 55 | 28 | −19 | −83 | −54 | −53 | −21 | 6 | 16 | 1 | 60 | 85 | 125 | 173 | 139 | 156 | 122 | 98 |
| Ändring (%) | −25,64 | −23,67 | −49,71 | −167,97 | 339,36 | −34,46 | −1,90 | −60,12 | −126,90 | 176,70 | −92,22 | 4 805,12 | 40,42 | 47,14 | 38,30 | −19,52 | 12,13 | −21,74 | −19,31 | |
| % av kassaflödet | −86,06 | −50,46 | −84,18 | −91,77 | 39,16 | 189,17 | 192,50 | 195,57 | −359,69 | 15,29 | 17,25 | 1,57 | 55,42 | 123,32 | 168,78 | 135,67 | 107,99 | 106,21 | 131,83 | 158,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −417 | −415 | −410 | −344 | −274 | −273 | −35 | −38 | −39 | −39 | −34 | −33 | −34 | −33 | −26 | −21 | −14 | −14 | −18 | −25 |
| Ändring (%) | −0,57 | −1,11 | −15,98 | −20,35 | −0,49 | −87,24 | 9,60 | 1,01 | 1,91 | −13,06 | −4,27 | 4,85 | −5,19 | −19,49 | −18,05 | −37,07 | 2,31 | 30,75 | 35,79 | |
| % av kassaflödet | 368,93 | 289,23 | 625,17 | 1 138,55 | 569,31 | 622,92 | 123,41 | 140,08 | −652,58 | −105,11 | −37,26 | −41,82 | −31,47 | −47,29 | −35,41 | −16,87 | −10,50 | −9,42 | −19,54 | −39,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 206 | 199 | 290 | 287 | 246 | 313 | 62 | 64 | 65 | 70 | 109 | 109 | 83 | 15 | −24 | −24 | 1 | 4 | −13 | −13 |
| Ändring (%) | −3,52 | 45,56 | −1,00 | −14,29 | 27,37 | −80,33 | 4,68 | 1,53 | 7,74 | 55,08 | 0,00 | −24,37 | −81,34 | −257,44 | −0,00 | −105,81 | 159,28 | −462,20 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −182,51 | −138,84 | −441,70 | −947,91 | −510,02 | −714,25 | −218,13 | −236,47 | 1 107,28 | 188,54 | 119,21 | 139,78 | 75,88 | 22,44 | −32,87 | −19,10 | 1,10 | 2,50 | −14,35 | −21,39 |
| Kassaflöde | −113 | −143 | −66 | −30 | −48 | −44 | −28 | −27 | 6 | 37 | 92 | 78 | 109 | 69 | 74 | 127 | 129 | 147 | 92 | 62 |
| Ändring (%) | 26,83 | −54,25 | −53,87 | 59,29 | −9,05 | −35,59 | −3,44 | −121,68 | 532,73 | 145,27 | −14,72 | 39,33 | −36,90 | 7,51 | 72,05 | 1,10 | 14,01 | −36,95 | −32,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
