Kassaflödesanalys (TTM)
Moody's Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 439 | 2 364 | 2 005 | 1 799 | 1 496 | 1 396 | 1 474 | 1 612 | 1 925 | 2 051 | 2 151 | 2 318 | 2 400 | 2 641 | 2 838 | 2 820 | 2 677 | 2 717 | 2 901 | 3 083 |
| Ändring (%) | −3,08 | −15,19 | −10,27 | −16,84 | −6,68 | 5,59 | 9,36 | 19,42 | 6,55 | 4,88 | 7,76 | 3,54 | 10,04 | 7,46 | −0,63 | −5,07 | 1,49 | 6,77 | 6,27 | |
| % av kassaflödet | 343,52 | −934,39 | −255,09 | −176,55 | −125,50 | −239,45 | −3 509,52 | 436,86 | 291,23 | 586,00 | 595,84 | 649,30 | 672,27 | 415,25 | 1 020,86 | −836,80 | −580,69 | −589,37 | −12 087,50 | −460,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −505 | −2 385 | −2 619 | −2 586 | −2 540 | −630 | −262 | −164 | −193 | −283 | −247 | −280 | −335 | −929 | −1 056 | −736 | −767 | −137 | 2 | −313 |
| Ändring (%) | 372,28 | 9,81 | −1,26 | −1,78 | −75,20 | −58,41 | −37,40 | 17,68 | 46,63 | −12,72 | 13,36 | 19,64 | 177,31 | 13,67 | −30,30 | 4,21 | −82,14 | −101,46 | −15 750,00 | |
| % av kassaflödet | −71,13 | 942,69 | 333,21 | 253,78 | 213,09 | 108,06 | 623,81 | −44,44 | −29,20 | −80,86 | −68,42 | −78,43 | −93,84 | −146,07 | −379,86 | 218,40 | 166,38 | 29,72 | −8,33 | 46,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 266 | −219 | −122 | −184 | −42 | −1 214 | −1 208 | −1 072 | −1 120 | −1 482 | −1 584 | −1 676 | −1 691 | −1 165 | −1 446 | −2 436 | −2 495 | −3 088 | −3 063 | −3 484 |
| Ändring (%) | −82,70 | −44,29 | 50,82 | −77,17 | 2 790,48 | −0,49 | −11,26 | 4,48 | 32,32 | 6,88 | 5,81 | 0,89 | −31,11 | 24,12 | 68,46 | 2,42 | 23,77 | −0,81 | 13,74 | |
| % av kassaflödet | −178,31 | 86,56 | 15,52 | 18,06 | 3,52 | 208,23 | 2 876,19 | −290,51 | −169,44 | −423,43 | −438,78 | −469,47 | −473,67 | −183,18 | −520,14 | 722,85 | 541,21 | 669,85 | 12 762,50 | 520,00 |
| Kassaflöde | 710 | −253 | −786 | −1 019 | −1 192 | −583 | −42 | 369 | 661 | 350 | 361 | 357 | 357 | 636 | 278 | −337 | −461 | −461 | −24 | −670 |
| Ändring (%) | −135,63 | 210,67 | 29,64 | 16,98 | −51,09 | −92,80 | −978,57 | 79,13 | −47,05 | 3,14 | −1,11 | 0,00 | 78,15 | −56,29 | −221,22 | 36,80 | −0,00 | −94,79 | 2 691,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
