Kassaflödesanalys (TTM)
Mattel, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 514 | 472 | 485 | 377 | 302 | 467 | 443 | 380 | 542 | 638 | 870 | 1 112 | 978 | 888 | 801 | 790 | 743 | 659 | 593 | 545 |
| Ändring (%) | −8,13 | 2,89 | −22,26 | −20,02 | 54,57 | −5,09 | −14,13 | 42,60 | 17,65 | 36,34 | 27,81 | −12,03 | −9,21 | −9,83 | −1,33 | −5,97 | −11,29 | −9,96 | −8,05 | |
| % av kassaflödet | −668,62 | −155,38 | −1 575,21 | −480,10 | −273,89 | 232,75 | 1 482,42 | −507,59 | 2 136,15 | 597,54 | 173,91 | 166,29 | 231,48 | 331,54 | 632,63 | 696,10 | 501,68 | −2 082,40 | −409,19 | −144,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −85 | −96 | −105 | −161 | −131 | −131 | −144 | −132 | −153 | −141 | −142 | −128 | −153 | −200 | −189 | −192 | −171 | −135 | −155 | −267 |
| Ändring (%) | 14,01 | 8,96 | 53,09 | −18,30 | −0,26 | 10,00 | −8,65 | 15,88 | −7,88 | 1,26 | −9,88 | 19,31 | 30,77 | −5,59 | 1,53 | −10,94 | −21,13 | 14,93 | 72,48 | |
| % av kassaflödet | 110,14 | 31,76 | 341,01 | 204,69 | 119,27 | −65,40 | −482,79 | 175,87 | −601,44 | −131,73 | −28,48 | −19,20 | −36,24 | −74,78 | −149,39 | −169,14 | −115,46 | 426,08 | 106,86 | 70,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −513 | −679 | −402 | −301 | −284 | −132 | −261 | −310 | −342 | −371 | −227 | −305 | −395 | −421 | −449 | −480 | −432 | −561 | −621 | −667 |
| Ändring (%) | 32,41 | −40,80 | −25,24 | −5,52 | −53,65 | 98,02 | 18,80 | 10,56 | 8,26 | −38,87 | 34,48 | 29,71 | 6,61 | 6,65 | 6,81 | −10,05 | 30,03 | 10,54 | 7,47 | |
| % av kassaflödet | 667,75 | 223,66 | 1 304,63 | 382,39 | 257,68 | −65,66 | −872,49 | 413,32 | −1 348,62 | −347,14 | −45,30 | −45,58 | −93,54 | −157,34 | −355,09 | −422,96 | −291,62 | 1 774,34 | 428,03 | 176,58 |
| Kassaflöde | −77 | −304 | −31 | −79 | −110 | 200 | 30 | −75 | 25 | 107 | 500 | 669 | 422 | 268 | 127 | 113 | 148 | −32 | −145 | −378 |
| Ändring (%) | 295,32 | −89,85 | 155,06 | 40,20 | −281,89 | −85,10 | −350,77 | −133,88 | 320,60 | 368,44 | 33,67 | −36,80 | −36,61 | −52,75 | −10,33 | 30,46 | −121,37 | 358,24 | 160,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
