Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Lamosa, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 294 | 5 690 | 5 363 | 4 951 | 4 935 | 4 410 | 3 816 | 4 458 | 4 009 | 4 171 | 4 004 | 4 217 | 4 673 | 4 056 | 4 535 | 4 383 | 4 260 | 4 970 | 5 298 | 5 127 |
| Ändring (%) | 7,49 | −5,75 | −7,68 | −0,33 | −10,65 | −13,47 | 16,83 | −10,07 | 4,02 | −4,01 | 5,34 | 10,80 | −13,20 | 11,81 | −3,35 | −2,81 | 16,66 | 6,60 | −3,22 | |
| % av kassaflödet | 6 418,90 | −5 368,90 | 666,88 | −798,50 | −485,48 | −423,64 | −277,25 | 1 038,53 | −2 127,07 | 1 600,64 | −528,95 | −657,28 | −1 065,74 | −772,24 | −774,35 | −834,38 | −30 959,42 | 982,46 | 1 691,39 | 2 132,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 012 | −5 246 | −5 434 | −7 245 | −7 535 | −3 495 | −3 787 | −1 950 | −2 328 | −2 287 | −8 478 | −8 296 | −7 996 | −7 508 | −1 112 | −1 107 | −2 603 | −2 634 | −2 820 | −2 964 |
| Ändring (%) | 418,33 | 3,58 | 33,33 | 4,01 | −53,62 | 8,34 | −48,52 | 19,39 | −1,76 | 270,78 | −2,15 | −3,61 | −6,10 | −85,19 | −0,44 | 135,09 | 1,21 | 7,08 | 5,08 | |
| % av kassaflödet | −1 227,21 | 4 949,64 | −675,67 | 1 168,44 | 741,28 | 335,79 | 275,14 | −454,16 | 1 234,82 | −877,54 | 1 120,18 | 1 292,87 | 1 823,67 | 1 429,53 | 189,87 | 210,74 | 18 914,63 | −520,74 | −900,49 | −1 232,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 957 | −131 | 1 133 | 2 079 | 1 982 | −1 689 | −1 316 | −1 995 | −1 793 | −1 443 | 3 708 | 3 331 | 2 952 | 2 620 | −3 960 | −3 988 | −2 256 | −2 148 | −2 004 | −1 838 |
| Ändring (%) | −96,70 | −967,21 | 83,60 | −4,68 | −185,23 | −22,09 | 51,60 | −10,16 | −19,48 | −356,90 | −10,16 | −11,37 | −11,26 | −251,15 | 0,72 | −43,43 | −4,78 | −6,72 | −8,29 | |
| % av kassaflödet | −4 797,31 | 123,21 | 140,82 | −335,34 | −194,98 | 162,29 | 95,63 | −464,80 | 950,97 | −553,89 | −489,88 | −519,15 | −673,31 | −498,80 | 676,15 | 759,21 | 16 397,99 | −424,73 | −639,80 | −764,28 |
| Kassaflöde | 82 | −106 | 804 | −620 | −1 017 | −1 041 | −1 376 | 429 | −188 | 261 | −757 | −642 | −438 | −525 | −586 | −525 | −14 | 506 | 313 | 240 |
| Ändring (%) | −228,51 | −858,80 | −177,10 | 63,94 | 2,40 | 32,22 | −131,19 | −143,91 | −238,24 | −390,47 | −15,22 | −31,66 | 19,79 | 11,50 | −10,30 | −97,38 | −3 776,07 | −38,08 | −23,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
