Kassaflödesanalys (TTM)
Kohl's Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 522 | 1 338 | 1 563 | 2 726 | 2 202 | 2 271 | 1 533 | 33 | 72 | 282 | 540 | 1 056 | 1 086 | 1 168 | 1 363 | 1 187 | 841 | 648 | 563 | 907 |
| Ändring (%) | −12,09 | 16,82 | 74,41 | −19,22 | 3,13 | −32,50 | −97,85 | 118,18 | 291,67 | 91,49 | 95,56 | 2,84 | 7,55 | 16,70 | −12,91 | −29,15 | −22,95 | −13,12 | 61,10 | |
| % av kassaflödet | 105,04 | 86,43 | −363,49 | 1 933,33 | −3 336,36 | −332,02 | −159,19 | −1,41 | −4,29 | −19,67 | −150,00 | −5 866,67 | −27 150,00 | 3 893,33 | −2 350,00 | 4 396,30 | −5 256,25 | −1 322,45 | −750,67 | −1 591,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −237 | −137 | −32 | −321 | −458 | −570 | −730 | −927 | −881 | −783 | −660 | −574 | −572 | −562 | −594 | −464 | −434 | −467 | −449 | −409 |
| Ändring (%) | −42,19 | −76,64 | 903,12 | 42,68 | 24,45 | 28,07 | 26,99 | −4,96 | −11,12 | −15,71 | −13,03 | −0,35 | −1,75 | 5,69 | −21,89 | −6,47 | 7,60 | −3,85 | −8,91 | |
| % av kassaflödet | −16,36 | −8,85 | 7,44 | −227,66 | 693,94 | 83,33 | 75,80 | 39,50 | 52,47 | 54,60 | 183,33 | 3 188,89 | 14 300,00 | −1 873,33 | 1 024,14 | −1 718,52 | 2 712,50 | 953,06 | 598,67 | 717,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 164 | 347 | −1 961 | −2 264 | −1 810 | −2 385 | −1 766 | −1 453 | −870 | −933 | −240 | −500 | −518 | −576 | −827 | −696 | −423 | −230 | −189 | −555 |
| Ändring (%) | 111,59 | −665,13 | 15,45 | −20,05 | 31,77 | −25,95 | −17,72 | −40,12 | 7,24 | −74,28 | 108,33 | 3,60 | 11,20 | 43,58 | −15,84 | −39,22 | −45,63 | −17,83 | 193,65 | |
| % av kassaflödet | 11,32 | 22,42 | 456,05 | −1 605,67 | 2 742,42 | 348,68 | 183,39 | 61,91 | 51,82 | 65,06 | 66,67 | 2 777,78 | 12 950,00 | −1 920,00 | 1 425,86 | −2 577,78 | 2 643,75 | 469,39 | 252,00 | 973,68 |
| Kassaflöde | 1 449 | 1 548 | −430 | 141 | −66 | −684 | −963 | −2 347 | −1 679 | −1 434 | −360 | −18 | −4 | 30 | −58 | 27 | −16 | −49 | −75 | −57 |
| Ändring (%) | 6,83 | −127,78 | −132,79 | −146,81 | 936,36 | 40,79 | 143,72 | −28,46 | −14,59 | −74,90 | −95,00 | −77,78 | −850,00 | −293,33 | −146,55 | −159,26 | 206,25 | 53,06 | −24,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
