Kassaflödesanalys (TTM)
Intertek Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 544 | 547 | 550 | 540 | 531 | 545 | 560 | 555 | 549 | 542 | 535 | 543 | 552 | 574 | 597 | 582 | 567 | 552 | 536 |
| Ändring (%) | 0,57 | 0,57 | −1,77 | −1,80 | 2,75 | 2,68 | −0,94 | −0,95 | −1,31 | −1,33 | 1,55 | 1,53 | 4,12 | 3,96 | −2,49 | −2,55 | −2,72 | −2,80 | |
| % av kassaflödet | 8 119,40 | 1 253,38 | 682,63 | 839,21 | 1 101,04 | 1 039,66 | 987,48 | 2 209,76 | −8 452,31 | −3 791,61 | −2 420,81 | 1 116,75 | 461,98 | 730,26 | 1 575,46 | 2 622,75 | 8 729,23 | −20 442,59 | −4 508,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −80 | −333 | −586 | −586 | −585 | −379 | −173 | −187 | −200 | −173 | −145 | −147 | −150 | −146 | −142 | −141 | −141 | −216 | −292 |
| Ändring (%) | 318,81 | 76,12 | −0,15 | −0,15 | −35,18 | −54,27 | 7,82 | 7,25 | −13,80 | −16,01 | 1,52 | 1,49 | −2,44 | −2,50 | −0,56 | −0,57 | 53,73 | 34,95 | |
| % av kassaflödet | −1 186,57 | −762,77 | −727,54 | −909,16 | −1 212,86 | −722,50 | −305,64 | −744,42 | 3 083,08 | 1 208,04 | 656,56 | −302,77 | −125,21 | −185,44 | −375,20 | −636,94 | −2 163,08 | 8 005,56 | 2 451,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −412 | −145 | 123 | 101 | 78 | −128 | −335 | −332 | −329 | −353 | −376 | −317 | −258 | −330 | −402 | −399 | −395 | −318 | −241 |
| Ändring (%) | −64,88 | −184,78 | −18,08 | −22,07 | −263,58 | 161,13 | −0,85 | −0,86 | 7,14 | 6,66 | −15,70 | −18,62 | 27,95 | 21,85 | −0,89 | −0,90 | −19,47 | −24,18 | |
| % av kassaflödet | −6 156,72 | −331,84 | 152,36 | 156,21 | 162,66 | −244,52 | −590,65 | −1 322,91 | 5 064,62 | 2 466,43 | 1 702,26 | −651,90 | −216,16 | −419,90 | −1 061,74 | −1 796,40 | −6 080,00 | 11 787,04 | 2 027,73 |
| Kassaflöde | 7 | 44 | 81 | 64 | 48 | 52 | 57 | 25 | −6 | −14 | −22 | 49 | 119 | 79 | 38 | 22 | 6 | −3 | −12 |
| Ändring (%) | 551,49 | 84,65 | −20,10 | −25,16 | 8,82 | 8,10 | −55,73 | −125,90 | 120,00 | 54,55 | −320,14 | 145,43 | −34,13 | −51,81 | −41,42 | −70,72 | −141,54 | 340,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
