Kassaflödesanalys (TTM)
Illumina, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 094 | 669 | 545 | 435 | 307 | 527 | 392 | 230 | 210 | 401 | 478 | 545 | 520 | 697 | 837 | 1 000 | 1 154 | 1 122 | 1 079 | 1 128 |
| Ändring (%) | −38,85 | −18,54 | −20,18 | −29,43 | 71,66 | −25,62 | −41,33 | −8,70 | 90,95 | 19,20 | 14,02 | −4,59 | 34,04 | 20,09 | 19,47 | 15,40 | −2,77 | −3,83 | 4,54 | |
| % av kassaflödet | 45,09 | −98,24 | −94,29 | −14,11 | −10,56 | −658,75 | 50,32 | 160,84 | 79,55 | −549,32 | −49,64 | −141,19 | −82,15 | −1 201,72 | 1 059,49 | 20 000,00 | 8 242,86 | 619,89 | 370,79 | −4 700,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 280 | −1 103 | −1 069 | −2 519 | −2 687 | −489 | −591 | −573 | −445 | −248 | −231 | −223 | −227 | −215 | −178 | −193 | −201 | −211 | −55 | −358 |
| Ändring (%) | −186,17 | −3,08 | 135,64 | 6,67 | −81,80 | 20,86 | −3,05 | −22,34 | −44,27 | −6,85 | −3,46 | 1,79 | −5,29 | −17,21 | 8,43 | 4,15 | 4,98 | −73,93 | 550,91 | |
| % av kassaflödet | 52,76 | 161,97 | 184,95 | 81,73 | 92,43 | 611,25 | −75,87 | −400,70 | −168,56 | 339,73 | 23,99 | 57,77 | 35,86 | 370,69 | −225,32 | −3 860,00 | −1 435,71 | −116,57 | −18,90 | 1 491,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 40 | −253 | −51 | −998 | −507 | −85 | 1 000 | 506 | 508 | −227 | −1 210 | −702 | −925 | −550 | −570 | −800 | −945 | −728 | −744 | −800 |
| Ändring (%) | −732,50 | −79,84 | 1 856,86 | −49,20 | −83,23 | −1 276,47 | −49,40 | 0,40 | −144,69 | 433,04 | −41,98 | 31,77 | −40,54 | 3,64 | 40,35 | 18,12 | −22,96 | 2,20 | 7,53 | |
| % av kassaflödet | 1,65 | 37,15 | 8,82 | 32,38 | 17,44 | 106,25 | 128,37 | 353,85 | 192,42 | 310,96 | 125,65 | 181,87 | 146,13 | 948,28 | −721,52 | −16 000,00 | −6 750,00 | −402,21 | −255,67 | 3 333,33 |
| Kassaflöde | 2 426 | −681 | −578 | −3 082 | −2 907 | −80 | 779 | 143 | 264 | −73 | −963 | −386 | −633 | −58 | 79 | 5 | 14 | 181 | 291 | −24 |
| Ändring (%) | −128,07 | −15,12 | 433,22 | −5,68 | −97,25 | −1 073,75 | −81,64 | 84,62 | −127,65 | 1 219,18 | −59,92 | 63,99 | −90,84 | −236,21 | −93,67 | 180,00 | 1 192,86 | 60,77 | −108,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
