Kassaflödesanalys (TTM)
Hera S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 007 | 946 | 1 045 | 727 | 571 | −83 | 36 | 808 | 585 | 1 364 | 1 573 | 851 | 1 040 | 1 027 | 853 | 1 060 | 1 260 | 1 163 | 1 225 | 1 335 |
| Ändring (%) | −6,14 | 10,57 | −30,46 | −21,44 | −114,53 | −143,01 | 2 163,31 | −27,64 | 133,33 | 15,28 | −45,91 | 22,29 | −1,25 | −16,97 | 24,23 | 18,86 | −7,67 | 5,31 | 8,96 | |
| % av kassaflödet | 300,63 | 387,66 | −1 029,95 | −176,29 | −339,94 | −19,03 | 3,38 | 61,38 | 152,98 | −1 291,95 | −257,99 | −96,73 | −238,44 | −394,05 | −4 959,30 | 168,80 | 267,20 | 1 357,06 | −260,43 | −217,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −570 | −671 | −663 | −679 | −712 | −698 | −758 | −817 | −777 | −764 | −859 | −797 | −877 | −840 | −805 | −918 | −978 | −1 007 | −1 084 | −1 204 |
| Ändring (%) | 17,82 | −1,25 | 2,44 | 4,88 | −1,92 | 8,62 | 7,70 | −4,88 | −1,61 | 12,41 | −7,27 | 10,05 | −4,21 | −4,21 | 14,03 | 6,64 | 2,95 | 7,65 | 11,06 | |
| % av kassaflödet | −169,95 | −275,11 | 652,81 | 164,60 | 423,75 | −160,06 | −71,76 | −62,05 | −203,27 | 723,86 | 140,96 | 90,60 | 200,99 | 322,21 | 4 677,91 | −146,15 | −207,55 | −1 175,38 | 230,58 | 196,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −103 | −31 | −484 | −461 | −27 | 1 217 | 1 780 | 1 325 | 574 | −706 | −1 323 | −933 | −600 | −448 | −66 | 486 | 190 | −70 | −611 | −743 |
| Ändring (%) | −70,23 | 1 482,68 | −4,89 | −94,09 | −4 575,74 | 46,17 | −25,53 | −56,66 | −222,82 | 87,53 | −29,45 | −35,75 | −25,30 | −85,36 | −840,24 | −60,83 | −136,80 | 772,43 | 21,63 | |
| % av kassaflödet | −30,68 | −12,55 | 477,14 | 111,69 | 16,19 | 279,09 | 168,39 | 100,67 | 150,29 | 668,09 | 217,03 | 106,13 | 137,45 | 171,85 | 381,40 | 77,35 | 40,35 | −81,68 | 129,85 | 121,27 |
| Kassaflöde | 335 | 244 | −102 | −412 | −168 | 436 | 1 057 | 1 316 | 382 | −106 | −610 | −880 | −436 | −261 | −17 | 628 | 471 | 86 | −470 | −612 |
| Ändring (%) | −27,22 | −141,62 | 306,31 | −59,26 | −359,64 | 142,27 | 24,56 | −70,97 | −127,63 | 477,27 | 44,27 | −50,39 | −40,25 | −93,40 | −3 750,00 | −24,91 | −81,82 | −648,77 | 30,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
