Kassaflödesanalys (TTM)
The Home Depot, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
2025 08-03 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
2026 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 957 | 14 810 | 16 571 | 14 050 | 13 806 | 13 206 | 14 615 | 16 440 | 19 638 | 21 033 | 21 172 | 21 055 | 19 873 | 19 872 | 19 810 | 18 638 | 17 872 | 17 649 | 16 325 | 18 032 |
| Ändring (%) | 6,11 | 11,89 | −15,21 | −1,74 | −4,35 | 10,67 | 12,49 | 19,45 | 7,10 | 0,66 | −0,55 | −5,61 | −0,01 | −0,31 | −5,92 | −4,11 | −1,25 | −7,50 | 10,46 | |
| % av kassaflödet | −145,80 | −154,51 | −298,47 | −369,35 | −417,48 | −506,95 | 3 530,19 | −1 037,88 | 1 262,89 | −5 206,19 | 2 110,87 | 700,90 | −1 654,70 | −3 770,78 | −942,88 | −643,80 | 1 500,59 | 11 535,29 | −6 046,30 | 7 772,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 608 | −10 851 | −2 969 | −3 142 | −2 972 | −3 082 | −3 140 | −3 342 | −3 581 | −4 043 | −4 729 | −4 656 | −21 925 | −21 493 | −21 031 | −21 132 | −3 825 | −8 884 | −8 980 | −9 158 |
| Ändring (%) | 2,29 | −72,64 | 5,83 | −5,41 | 3,70 | 1,88 | 6,43 | 7,15 | 12,90 | 16,97 | −1,54 | 370,90 | −1,97 | −2,15 | 0,48 | −81,90 | 132,26 | 1,08 | 1,98 | |
| % av kassaflödet | 110,81 | 113,21 | 53,48 | 82,60 | 89,87 | 118,31 | −758,45 | 210,98 | −230,29 | 1 000,74 | −471,49 | −154,99 | 1 825,56 | 4 078,37 | 1 001,00 | 729,95 | −321,16 | −5 806,54 | 3 325,93 | −3 947,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 020 | −13 667 | −19 120 | −14 629 | −14 084 | −12 558 | −10 993 | −14 602 | −14 461 | −17 369 | −15 443 | −13 401 | 936 | 1 117 | −694 | −304 | −12 787 | −8 565 | −7 714 | −8 671 |
| Ändring (%) | 4,97 | 39,90 | −23,49 | −3,73 | −10,83 | −12,46 | 32,83 | −0,97 | 20,11 | −11,09 | −13,22 | −106,98 | 19,34 | −162,13 | −56,20 | 4 106,25 | −33,02 | −9,94 | 12,41 | |
| % av kassaflödet | 136,01 | 142,59 | 344,38 | 384,57 | 425,88 | 482,07 | −2 655,31 | 921,84 | −929,97 | 4 299,26 | −1 539,68 | −446,11 | −77,94 | −211,95 | 33,03 | 10,50 | −1 073,64 | −5 598,04 | 2 857,04 | −3 737,50 |
| Kassaflöde | −9 573 | −9 585 | −5 552 | −3 804 | −3 307 | −2 605 | 414 | −1 584 | 1 555 | −404 | 1 003 | 3 004 | −1 201 | −527 | −2 101 | −2 895 | 1 191 | 153 | −270 | 232 |
| Ändring (%) | 0,13 | −42,08 | −31,48 | −13,07 | −21,23 | −115,89 | −482,61 | −198,17 | −125,98 | −348,27 | 199,50 | −139,98 | −56,12 | 298,67 | 37,79 | −141,14 | −87,15 | −276,47 | −185,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
