Kassaflödesanalys (TTM)
Promotora de Hoteles Norte 19, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 141 | 281 | 610 | 732 | 798 | 1 057 | 1 055 | 1 182 | 1 210 | 1 008 | 970 | 915 | 586 | 590 | 663 | 753 | 1 120 | 959 | 994 | 825 |
| Ändring (%) | 99,00 | 117,28 | 19,95 | 9,01 | 32,51 | −0,19 | 12,04 | 2,36 | −16,66 | −3,82 | −5,61 | −36,01 | 0,67 | 12,41 | 13,61 | 48,69 | −14,34 | 3,60 | −16,93 | |
| % av kassaflödet | −22,49 | −105,14 | −474,65 | 531,01 | 413,12 | 2 022,92 | −1 442,65 | −434,60 | 290,98 | 507,98 | 1 044,84 | 471,82 | −77,94 | −96,27 | −149,76 | −197,75 | −913,40 | −595,25 | −3 444,90 | −756,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −104 | −103 | −56 | 219 | 245 | 198 | 130 | −71 | 1 503 | 1 377 | 1 185 | 1 042 | −674 | −570 | −466 | −423 | −333 | −258 | −215 | −189 |
| Ändring (%) | −0,76 | −45,51 | −488,84 | 11,70 | −19,15 | −34,33 | −154,91 | −2 206,52 | −8,38 | −13,94 | −12,03 | −164,67 | −15,46 | −18,32 | −9,25 | −21,20 | −22,63 | −16,68 | −11,81 | |
| % av kassaflödet | 16,62 | 38,73 | 43,85 | 159,01 | 126,77 | 378,74 | −177,70 | 26,24 | 361,51 | 693,78 | 1 276,92 | 537,39 | 89,71 | 93,06 | 105,20 | 110,96 | 271,61 | 159,86 | 744,02 | 173,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −613 | −330 | −716 | −858 | −885 | −1 239 | −1 276 | −1 330 | −2 242 | −2 163 | −2 114 | −1 884 | −769 | −695 | −642 | −701 | −913 | −874 | −812 | −762 |
| Ändring (%) | −46,25 | 117,27 | 19,74 | 3,16 | 39,99 | 3,02 | 4,19 | 68,63 | −3,56 | −2,23 | −10,92 | −59,17 | −9,61 | −7,58 | 9,04 | 30,39 | −4,37 | −7,00 | −6,27 | |
| % av kassaflödet | 97,81 | 123,49 | 557,46 | −622,54 | −458,35 | −2 371,10 | 1 745,44 | 488,97 | −539,35 | −1 089,56 | −2 278,19 | −970,93 | 102,34 | 113,51 | 145,18 | 183,98 | 745,16 | 542,15 | 2 816,52 | 698,15 |
| Kassaflöde | −627 | −267 | −129 | 138 | 193 | 52 | −73 | −272 | 416 | 198 | 93 | 194 | −752 | −612 | −443 | −381 | −123 | −161 | −29 | −109 |
| Ändring (%) | −57,43 | −51,87 | −207,22 | 40,11 | −72,94 | −239,95 | 271,91 | −252,88 | −52,26 | −53,24 | 109,02 | −487,40 | −18,51 | −27,74 | −13,96 | −67,81 | 31,45 | −82,10 | 278,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
