Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Profuturo, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 996 | 3 948 | 1 542 | 1 333 | 1 154 | 728 | 2 996 | 2 806 | 2 830 | 3 134 | 2 534 | 2 736 | 2 920 | 2 649 | 2 423 | 2 480 | 2 447 | 2 592 | 2 245 | 2 705 |
| Ändring (%) | −1,20 | −60,93 | −13,57 | −13,44 | −36,89 | 311,38 | −6,35 | 0,87 | 10,73 | −19,14 | 7,98 | 6,70 | −9,26 | −8,52 | 2,33 | −1,31 | 5,91 | −13,39 | 20,48 | |
| % av kassaflödet | −661,51 | 453,70 | −90,57 | −169,43 | −180,05 | −89,44 | −713,48 | −387,92 | 162,63 | −2 539,08 | −2 736,40 | 3 222,41 | −151,35 | 1 207,69 | −1 607,42 | 9 246,94 | 1 788,12 | 5 789,40 | −1 334,06 | 656,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −847 | −877 | −548 | −390 | −325 | −108 | −494 | −750 | −573 | −789 | −423 | −429 | −429 | −358 | −250 | −256 | −431 | −540 | −1 084 | −954 |
| Ändring (%) | 3,54 | −37,51 | −28,90 | −16,49 | −66,86 | 358,04 | 51,88 | −23,67 | 37,76 | −46,38 | 1,39 | −0,06 | −16,57 | −30,10 | 2,48 | 68,22 | 25,44 | 100,57 | −11,96 | |
| % av kassaflödet | 140,17 | −100,76 | 32,17 | 49,51 | 50,76 | 13,24 | 117,61 | 103,71 | −32,90 | 639,06 | 456,73 | −505,01 | 22,22 | −163,00 | 165,78 | −955,08 | −314,81 | −1 207,16 | 644,16 | −231,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 753 | −2 201 | −2 698 | −1 730 | −1 470 | −1 435 | −2 922 | −2 779 | −517 | −2 469 | −2 204 | −2 223 | −4 420 | −2 072 | −2 324 | −2 197 | −1 880 | −2 007 | −1 329 | −1 338 |
| Ändring (%) | −41,36 | 22,57 | −35,86 | −15,07 | −2,36 | 103,66 | −4,90 | −81,38 | 377,11 | −10,73 | 0,86 | 98,87 | −53,12 | 12,16 | −5,48 | −14,44 | 6,77 | −33,76 | 0,69 | |
| % av kassaflödet | 621,34 | −252,95 | 158,39 | 219,92 | 229,29 | 176,20 | 695,87 | 384,21 | −29,73 | 2 000,02 | 2 379,67 | −2 617,40 | 229,14 | −944,68 | 1 541,64 | −8 191,86 | −1 373,32 | −4 482,24 | 789,90 | −324,93 |
| Kassaflöde | −604 | 870 | −1 703 | −787 | −641 | −814 | −420 | −723 | 1 740 | −123 | −93 | 85 | −1 929 | 219 | −151 | 27 | 137 | 45 | −168 | 412 |
| Ändring (%) | −244,05 | −295,73 | −53,80 | −18,54 | 27,06 | −48,43 | 72,24 | −340,60 | −107,09 | −24,97 | −191,70 | −2 371,70 | −111,37 | −168,73 | −117,79 | 410,36 | −67,29 | −475,87 | −344,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
