GISSA A Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	110	98	95	163	119	116	91	89	89	90	85	54	82	2	24	5	−43	44	27	73
Ändring (%)		−10,38	−2,99	70,76	−26,96	−2,57	−21,72	−2,12	−0,43	1,44	−5,26	−36,91	53,06	−97,96	1 305,92	−79,70	−1 000,08	−201,91	−38,09	171,07
% av kassaflödet	−504,62	2 650,96	225,40	2 868,65	−2 222,24	−617,05	−211,37	−637,81	−1 565,46	−1 102,00	51,19	−770,25	106,69	−5,17	−12,74	−14,24	35,20	108,03	937,12	282,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−31	−37	−26	−22	−30	−58	−56	−73	−81	−92	199	198	200	206	−92	−85	−77	−68	−75	−70
Ändring (%)		17,26	−28,29	−17,16	36,66	92,83	−2,13	29,18	11,88	13,66	−315,37	−0,31	0,52	3,05	−144,71	−7,01	−9,82	−11,82	10,14	−6,76
% av kassaflödet	143,94	−989,31	−62,18	−383,94	556,50	305,82	130,97	521,55	1 438,34	1 134,52	119,81	−2 848,55	259,13	−635,71	49,79	254,96	63,14	−167,70	−2 588,04	−268,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−69	−51	−57	−127	−116	−84	−74	−31	−16	8	−104	−242	−192	−231	−114	32	−21	40	25	27
Ändring (%)		−25,79	10,77	122,87	−7,94	−27,47	−12,67	−58,47	−47,50	−147,24	−1 473,85	131,92	−20,90	20,39	−50,60	−127,74	−167,09	−290,89	−38,98	7,37
% av kassaflödet	317,30	−1 380,20	−134,00	−2 225,86	2 173,50	449,29	171,70	219,82	284,47	−93,25	−62,82	3 474,78	−248,74	712,90	61,70	−94,25	17,37	99,84	853,51	102,02

Kassaflöde	−22	4	42	6	−5	−19	−43	−14	−6	−8	166	−7	77	−32	−185	−34	−122	41	3	26
Ändring (%)		−117,06	1 040,94	−86,58	−194,28	250,89	128,53	−67,56	−59,43	44,10	−2 139,44	−104,19	−1 205,01	−142,01	470,76	−81,84	264,15	−133,20	−92,86	798,27
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)