Kassaflödesanalys (TTM)
Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 163 | 119 | 116 | 91 | 89 | 89 | 90 | 85 | 54 | 82 | 2 | 24 | 5 | −43 | 44 | 27 | 73 | 91 | 100 | 97 |
| Ändring (%) | −26,96 | −2,57 | −21,72 | −2,12 | −0,43 | 1,44 | −5,26 | −36,91 | 53,06 | −97,96 | 1 305,92 | −79,70 | −1 000,08 | −201,91 | −38,09 | 171,07 | 23,33 | 10,12 | −2,75 | |
| % av kassaflödet | 2 868,65 | −2 222,24 | −617,05 | −211,37 | −637,81 | −1 565,46 | −1 102,00 | 51,19 | −770,25 | 106,69 | −5,17 | −12,74 | −14,24 | 35,20 | 108,03 | 937,12 | 282,80 | 279,19 | 1 609,03 | 659,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −30 | −58 | −56 | −73 | −81 | −92 | 199 | 198 | 200 | 206 | −92 | −85 | −77 | −68 | −75 | −70 | −66 | −61 | −50 |
| Ändring (%) | 36,66 | 92,83 | −2,13 | 29,18 | 11,88 | 13,66 | −315,37 | −0,31 | 0,52 | 3,05 | −144,71 | −7,01 | −9,82 | −11,82 | 10,14 | −6,76 | −5,49 | −6,82 | −18,58 | |
| % av kassaflödet | −383,94 | 556,50 | 305,82 | 130,97 | 521,55 | 1 438,34 | 1 134,52 | 119,81 | −2 848,55 | 259,13 | −635,71 | 49,79 | 254,96 | 63,14 | −167,70 | −2 588,04 | −268,62 | −203,23 | −991,10 | −340,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −127 | −116 | −84 | −74 | −31 | −16 | 8 | −104 | −242 | −192 | −231 | −114 | 32 | −21 | 40 | 25 | 27 | 24 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | −7,94 | −27,47 | −12,67 | −58,47 | −47,50 | −147,24 | −1 473,85 | 131,92 | −20,90 | 20,39 | −50,60 | −127,74 | −167,09 | −290,89 | −38,98 | 7,37 | −8,24 | −143,23 | −16,85 | |
| % av kassaflödet | −2 225,86 | 2 173,50 | 449,29 | 171,70 | 219,82 | 284,47 | −93,25 | −62,82 | 3 474,78 | −248,74 | 712,90 | 61,70 | −94,25 | 17,37 | 99,84 | 853,51 | 102,02 | 74,93 | −169,55 | −59,44 |
| Kassaflöde | 6 | −5 | −19 | −43 | −14 | −6 | −8 | 166 | −7 | 77 | −32 | −185 | −34 | −122 | 41 | 3 | 26 | 32 | 6 | 15 |
| Ändring (%) | −194,28 | 250,89 | 128,53 | −67,56 | −59,43 | 44,10 | −2 139,44 | −104,19 | −1 205,01 | −142,01 | 470,76 | −81,84 | 264,15 | −133,20 | −92,86 | 798,27 | 24,92 | −80,89 | 137,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
