Kassaflödesanalys (TTM)
Ferrovial SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 117 | 1 062 | 784 | 643 | 921 | 1 020 | 1 119 | 1 191 | 1 263 | 1 220 | 1 176 | 1 234 | 1 293 | 1 380 | 1 468 |
| Ändring (%) | −4,92 | −26,18 | −17,98 | 43,23 | 10,75 | 9,71 | 6,43 | 6,05 | −3,44 | −3,57 | 4,97 | 4,74 | 6,77 | 6,34 | |
| % av kassaflödet | 62,37 | −76,18 | −79,19 | −472,79 | −226,85 | −247,87 | −268,35 | −314,25 | −370,38 | −178,42 | −114,62 | −250,15 | 3 315,38 | −359,97 | −182,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 383 | 265 | 457 | 183 | −732 | −588 | −445 | −435 | −425 | −685 | −945 | 184 | 1 313 | 938 | 564 |
| Ändring (%) | −30,81 | 72,45 | −59,96 | −500,00 | −19,60 | −24,38 | −2,25 | −2,30 | 61,18 | 37,96 | −119,47 | 613,59 | −28,52 | −39,90 | |
| % av kassaflödet | 21,38 | −19,01 | −46,16 | −134,56 | 180,30 | 143,01 | 106,71 | 114,78 | 124,63 | 100,22 | 92,11 | −37,28 | 3 366,67 | −244,72 | −69,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 430 | −2 640 | −2 221 | −1 007 | −316 | −623 | −930 | −1 118 | −1 305 | −1 290 | −1 275 | −1 933 | −2 591 | −2 642 | −2 694 |
| Ändring (%) | −713,95 | −15,87 | −54,66 | −68,62 | 97,15 | 49,28 | 20,16 | 16,78 | −1,15 | −1,16 | 51,61 | 34,04 | 1,99 | 1,95 | |
| % av kassaflödet | 24,01 | 189,38 | 224,34 | 740,44 | 77,83 | 151,40 | 223,02 | 294,85 | 382,70 | 188,73 | 124,27 | 391,69 | −6 643,59 | 689,05 | 334,24 |
| Kassaflöde | 1 791 | −1 394 | −990 | −136 | −406 | −412 | −417 | −379 | −341 | −684 | −1 026 | −494 | 39 | −384 | −806 |
| Ändring (%) | −177,83 | −28,98 | −86,26 | 198,53 | 1,35 | 1,34 | −9,11 | −10,03 | 100,44 | 50,11 | −51,90 | −107,90 | −1 083,33 | 110,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
