EDUCA 18 Kassaflödesanalys - TTM - Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo

Kassaflödesanalys (TTM)

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 803	3 255	3 276	3 297	3 083	3 102	3 032	2 463	2 653	2 871	3 194	4 013	3 947	3 805	3 633	3 496	3 433	3 456	3 569	3 587
Ändring (%)		16,12	0,64	0,66	−6,49	0,61	−2,26	−18,76	7,69	8,22	11,25	25,65	−1,64	−3,59	−4,52	−3,76	−1,81	0,66	3,26	0,52
% av kassaflödet	−76,80	501,02	555,15	579,94	1 008,34	1 111,08	−818,89	−722,96	−423,87	−535,64	1 284,92	2 113,51	1 033,40	167,11	176,33	234,00	517,67	−261,72	−257,20	−451,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 893	14	−37	−34	−33	−62	−626	−5 615	−5 826	−5 776	−5 138	−194	−21	2	57	−487	−1 110	−1 170	−1 265	−671
Ändring (%)		−100,36	−367,58	−8,47	−4,21	89,05	914,92	796,54	3,76	−0,86	−11,06	−96,23	−89,04	−107,72	3 381,27	−953,29	128,07	5,37	8,12	−46,99
% av kassaflödet	106,65	2,14	−6,31	−5,99	−10,68	−22,10	169,17	1 648,09	931,05	1 077,82	−2 067,15	−101,98	−5,56	0,07	2,77	−32,59	−167,43	88,61	91,17	84,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 560	−2 619	−2 648	−2 695	−2 745	−2 761	−2 776	2 811	2 548	2 370	2 193	−3 629	−3 544	−1 530	−1 630	−1 515	−1 660	−3 606	−3 691	−3 711
Ändring (%)		2,30	1,12	1,75	1,86	0,59	0,53	−201,28	−9,36	−7,00	−7,47	−265,52	−2,36	−56,83	6,54	−7,02	9,52	117,31	2,35	0,54
% av kassaflödet	70,14	−403,16	−448,84	−473,94	−897,67	−988,97	749,73	−825,13	−407,18	−442,18	882,24	−1 911,53	−927,84	−67,19	−79,10	−101,42	−250,24	273,11	266,03	467,09

Kassaflöde	−3 650	650	590	569	306	279	−370	−341	−626	−536	249	190	382	2 277	2 060	1 494	663	−1 320	−1 388	−795
Ändring (%)		−117,80	−9,18	−3,64	−46,22	−8,70	−232,62	−7,98	83,67	−14,36	−146,38	−23,61	101,16	496,15	−9,51	−27,48	−55,61	−299,11	5,08	−42,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex, S. A. Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)