Kassaflödesanalys (TTM)
Daimler Truck Holding AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 903 | 2 100 | 1 439 | −501 | −412 | −523 | −292 | 1 252 | 1 162 | 386 | 425 | −181 | −191 | 1 555 | 2 011 | 3 090 | 4 228 | 4 336 | 3 810 |
| Ändring (%) | −27,66 | −31,48 | −134,82 | −17,76 | 26,94 | −44,17 | −528,77 | −7,19 | −66,78 | 10,10 | −142,59 | 5,52 | −914,14 | 29,32 | 53,65 | 36,83 | 2,55 | −12,13 | |
| % av kassaflödet | 9 071,88 | 37,63 | 27,05 | −12,13 | −9,04 | 40,23 | −31,16 | 56,70 | 29,41 | 34,37 | 598,59 | 251,39 | 7,75 | −302,53 | −458,09 | −345,25 | 1 799,15 | 206,97 | 245,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 070 | 4 260 | 2 737 | 781 | −504 | −4 167 | −4 400 | −3 285 | −2 886 | −2 082 | −2 273 | −1 802 | −2 160 | −2 552 | −3 365 | −2 110 | −2 230 | −2 142 | −1 152 |
| Ändring (%) | 298,13 | −35,75 | −71,47 | −164,53 | 726,79 | 5,59 | −25,34 | −12,15 | −27,86 | 9,17 | −20,72 | 19,87 | 18,15 | 31,86 | −37,30 | 5,69 | −3,95 | −46,22 | |
| % av kassaflödet | 3 343,75 | 76,33 | 51,45 | 18,91 | −11,06 | 320,54 | −469,58 | −148,78 | −73,04 | −185,40 | −3 201,41 | 2 502,78 | 87,66 | 496,50 | 766,51 | 235,75 | −948,94 | −102,24 | −74,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 960 | −875 | 964 | 3 611 | 5 147 | 3 334 | 5 697 | 4 434 | 5 815 | 2 931 | 1 929 | 1 876 | 197 | 403 | 1 055 | −1 417 | −1 494 | 403 | −870 |
| Ändring (%) | −77,90 | −210,17 | 274,59 | 42,54 | −35,22 | 70,88 | −22,17 | 31,15 | −49,60 | −34,19 | −2,75 | −89,50 | 104,57 | 161,79 | −234,31 | 5,43 | −126,97 | −315,88 | |
| % av kassaflödet | −12 375,00 | −15,68 | 18,12 | 87,43 | 112,97 | −256,46 | 608,00 | 200,82 | 147,18 | 261,00 | 2 716,90 | −2 605,56 | −8,00 | −78,40 | −240,32 | 158,32 | −635,74 | 19,24 | −56,17 |
| Kassaflöde | 32 | 5 581 | 5 320 | 4 130 | 4 556 | −1 300 | 937 | 2 208 | 3 951 | 1 123 | 71 | −72 | −2 464 | −514 | −439 | −895 | 235 | 2 095 | 1 549 |
| Ändring (%) | 17 340,62 | −4,68 | −22,37 | 10,31 | −128,53 | −172,08 | 135,65 | 78,94 | −71,58 | −93,68 | −201,41 | 3 322,22 | −79,14 | −14,59 | 103,87 | −126,26 | 791,49 | −26,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
