Kassaflödesanalys (TTM)
Daifuku Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 426 | 56 691 | 39 509 | 10 656 | −10 434 | 20 034 | 9 028 | 40 029 | 52 349 | 37 117 | 46 733 | 103 736 | 150 981 | 76 137 | 72 947 |
| Ändring (%) | 6,11 | −30,31 | −73,03 | −197,92 | −292,01 | −54,94 | 343,39 | 30,78 | −29,10 | 25,91 | 121,98 | 45,54 | −49,57 | −4,19 | |
| % av kassaflödet | 230,80 | 230,53 | 451,53 | −43,85 | 24,97 | −123,04 | −35,98 | 89,40 | 105,90 | 108,99 | 107,80 | 151,34 | 147,35 | 306,26 | 288,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 207 | −9 828 | −10 857 | −11 217 | −10 608 | −11 874 | −12 419 | −18 451 | −23 007 | −29 582 | −25 409 | −16 611 | −11 036 | −24 299 | −25 895 |
| Ändring (%) | 58,34 | 10,47 | 3,32 | −5,43 | 11,93 | 4,59 | 48,57 | 24,69 | 28,58 | −14,11 | −34,63 | −33,56 | 120,17 | 6,57 | |
| % av kassaflödet | −26,81 | −39,96 | −124,08 | 46,16 | 25,39 | 72,93 | 49,49 | −41,21 | −46,54 | −86,86 | −58,61 | −24,23 | −10,77 | −97,74 | −102,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 475 | −27 550 | −25 793 | −34 455 | −32 837 | −30 187 | −23 970 | 21 214 | 17 828 | 22 732 | 14 215 | −26 590 | −39 334 | −27 350 | −31 021 |
| Ändring (%) | −3,25 | −6,38 | 33,58 | −4,70 | −8,07 | −20,59 | −188,50 | −15,96 | 27,51 | −37,47 | −287,06 | 47,93 | −30,47 | 13,42 | |
| % av kassaflödet | −123,01 | −112,03 | −294,78 | 141,80 | 78,59 | 185,40 | 95,52 | 47,38 | 36,06 | 66,75 | 32,79 | −38,79 | −38,39 | −110,02 | −122,77 |
| Kassaflöde | 23 148 | 24 592 | 8 750 | −24 299 | −41 784 | −16 282 | −25 094 | 44 774 | 49 434 | 34 056 | 43 350 | 68 545 | 102 464 | 24 860 | 25 267 |
| Ändring (%) | 6,24 | −64,42 | −377,70 | 71,96 | −61,03 | 54,12 | −278,43 | 10,41 | −31,11 | 27,29 | 58,12 | 49,48 | −75,74 | 1,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
