Kassaflödesanalys (TTM)
CF Industries Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 219 | 1 683 | 2 873 | 3 686 | 4 447 | 4 750 | 3 855 | 3 411 | 3 234 | 2 862 | 2 757 | 2 255 | 2 018 | 2 331 | 2 271 | 2 412 | 2 500 | 2 633 | 2 752 | 2 662 |
| Ändring (%) | 38,06 | 70,71 | 28,30 | 20,65 | 6,81 | −18,84 | −11,52 | −5,19 | −11,50 | −3,67 | −18,21 | −10,51 | 15,51 | −2,57 | 6,21 | 3,65 | 5,32 | 4,52 | −3,27 | |
| % av kassaflödet | 569,63 | 825,00 | 304,02 | 203,31 | 279,16 | 331,01 | 554,68 | 1 639,90 | 380,92 | 269,49 | −947,42 | −214,35 | −144,14 | −169,28 | −543,30 | −657,22 | −1 879,70 | −6 751,28 | 747,83 | 418,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −364 | −481 | −466 | −457 | −405 | −391 | −440 | −412 | −446 | −403 | −1 679 | −1 745 | −1 686 | −1 681 | −469 | −495 | −703 | −903 | −933 | −1 032 |
| Ändring (%) | 32,14 | −3,12 | −1,93 | −11,38 | −3,46 | 12,53 | −6,36 | 8,25 | −9,64 | 316,63 | 3,93 | −3,38 | −0,30 | −72,10 | 5,54 | 42,02 | 28,45 | 3,32 | 10,61 | |
| % av kassaflödet | −170,09 | −235,78 | −49,31 | −25,21 | −25,42 | −27,25 | −63,31 | −198,08 | −52,53 | −37,95 | 576,98 | 165,87 | 120,43 | 122,08 | 112,20 | 134,88 | 528,57 | 2 315,38 | −253,53 | −162,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −652 | −1 005 | −1 463 | −1 415 | −2 434 | −2 897 | −2 700 | −2 771 | −1 935 | −1 400 | −1 372 | −1 564 | −1 731 | −2 045 | −2 205 | −2 274 | −1 940 | −1 757 | −1 484 | −1 012 |
| Ändring (%) | 54,14 | 45,57 | −3,28 | 72,01 | 19,02 | −6,80 | 2,63 | −30,17 | −27,65 | −2,00 | 13,99 | 10,68 | 18,14 | 7,82 | 3,13 | −14,69 | −9,43 | −15,54 | −31,81 | |
| % av kassaflödet | −304,67 | −492,65 | −154,81 | −78,05 | −152,79 | −201,88 | −388,49 | −1 332,21 | −227,92 | −131,83 | 471,48 | 148,67 | 123,64 | 148,51 | 527,51 | 619,62 | 1 458,65 | 4 505,13 | −403,26 | −159,12 |
| Kassaflöde | 214 | 204 | 945 | 1 813 | 1 593 | 1 435 | 695 | 208 | 849 | 1 062 | −291 | −1 052 | −1 400 | −1 377 | −418 | −367 | −133 | −39 | 368 | 636 |
| Ändring (%) | −4,67 | 363,24 | 91,85 | −12,13 | −9,92 | −51,57 | −70,07 | 308,17 | 25,09 | −127,40 | 261,51 | 33,08 | −1,64 | −69,64 | −12,20 | −63,76 | −70,68 | −1 043,59 | 72,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
