Kassaflödesanalys (TTM)
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 177 | 235 | 154 | 121 | 111 | 46 | 106 | 138 | 185 | 220 |
| Ändring (%) | 32,93 | −34,79 | −21,33 | −8,13 | −58,26 | 129,12 | 30,33 | 33,62 | 19,29 | |
| % av kassaflödet | 506,94 | −220,90 | −680,75 | −145,09 | −142,22 | −82,51 | −347,37 | 328,28 | 141,36 | 395,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −42 | −61 | −41 | 28 | 88 | 41 | 95 | 98 | 6 |
| Ändring (%) | 56,40 | 46,24 | −33,13 | −167,41 | 219,16 | −53,87 | 134,55 | 2,51 | −94,29 | |
| % av kassaflödet | −76,61 | 39,27 | 271,44 | 49,18 | −35,37 | −156,90 | −133,00 | 226,21 | 74,73 | 9,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −112 | −315 | −127 | −175 | −221 | −191 | −178 | −175 | −130 | −153 |
| Ändring (%) | 180,74 | −59,67 | 38,05 | 25,81 | −13,65 | −6,78 | −1,25 | −25,73 | 17,56 | |
| % av kassaflödet | −321,27 | 295,66 | 563,50 | 210,76 | 282,91 | 339,50 | 581,59 | −416,43 | −99,67 | −274,62 |
| Kassaflöde | 35 | −107 | −23 | −83 | −78 | −56 | −31 | 42 | 131 | 56 |
| Ändring (%) | −405,05 | −78,84 | 269,09 | −6,28 | −28,05 | −45,58 | −237,91 | 210,31 | −57,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
