Kassaflödesanalys (TTM)
CAE Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 326 | 311 | 386 | 418 | 385 | 492 | 435 | 408 | 522 | 564 | 532 | 567 | 603 | 585 | 789 | 896 | 894 | 946 | 929 | 792 |
| Ändring (%) | −4,51 | 24,04 | 8,34 | −8,01 | 27,84 | −11,63 | −6,03 | 27,74 | 8,09 | −5,60 | 6,50 | 6,42 | −3,00 | 34,83 | 13,62 | −0,27 | 5,80 | −1,80 | −14,76 | |
| % av kassaflödet | 99,60 | 377,67 | −246,80 | −72,10 | −79,40 | −358,45 | −159,84 | −317,82 | −980,64 | −2 598,62 | −793,29 | −985,91 | −6 284,38 | −32 511,11 | 443,26 | 671,03 | 3 193,21 | −94 600,00 | 576,30 | 306,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −424 | −1 827 | −1 761 | −2 237 | −2 220 | −914 | −915 | −401 | −441 | −420 | −436 | −215 | −191 | −168 | −462 | −732 | −744 | −773 | −397 | −319 |
| Ändring (%) | 330,49 | −3,62 | 27,04 | −0,78 | −58,80 | 0,09 | −56,22 | 10,06 | −4,78 | 3,74 | −50,55 | −11,37 | −11,89 | 174,38 | 58,68 | 1,64 | 3,90 | −48,62 | −19,63 | |
| % av kassaflödet | −129,71 | −2 217,23 | 1 125,90 | 385,71 | 458,12 | 666,47 | 336,59 | 311,83 | 828,95 | 1 935,02 | 649,18 | 374,61 | 1 988,54 | 9 344,44 | −259,27 | −548,13 | −2 658,21 | 77 330,00 | −246,46 | −123,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 441 | 1 617 | 1 236 | 1 256 | 1 367 | 294 | 204 | −153 | −149 | −175 | −151 | −395 | −416 | −417 | −163 | −50 | −132 | −183 | −374 | −213 |
| Ändring (%) | 266,43 | −23,55 | 1,59 | 8,87 | −78,53 | −30,60 | −174,91 | −2,36 | 17,25 | −13,34 | 161,10 | 5,24 | 0,24 | −60,84 | −69,50 | 165,26 | 38,46 | 104,70 | −43,19 | |
| % av kassaflödet | 134,84 | 1 962,01 | −790,22 | −216,48 | −282,15 | −213,92 | −74,92 | 118,75 | 280,08 | 805,07 | 225,63 | 687,48 | 4 333,33 | 23 166,67 | −91,74 | −37,28 | −471,79 | 18 290,00 | −232,26 | −82,22 |
| Kassaflöde | 327 | 82 | −156 | −580 | −484 | −137 | −272 | −128 | −53 | −22 | −67 | −58 | −10 | −2 | 178 | 134 | 28 | −1 | 161 | 259 |
| Ändring (%) | −74,82 | −289,81 | 270,84 | −16,47 | −71,68 | 98,18 | −52,74 | −58,60 | −59,21 | 209,22 | −14,31 | −83,30 | −81,25 | −9 988,89 | −24,94 | −79,04 | −103,57 | −16 220,00 | 60,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
