Kassaflödesanalys (TTM)
BioMarin Pharmaceutical Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 269 | 280 | 305 | 146 | 119 | 180 | 176 | 147 | 161 | 139 | 159 | 280 | 329 | 415 | 573 | 700 | 767 | 914 | 828 | 874 |
| Ändring (%) | 4,03 | 8,77 | −52,19 | −18,24 | 51,46 | −2,44 | −16,20 | 9,39 | −14,06 | 14,94 | 75,92 | 17,38 | 26,10 | 38,13 | 22,24 | 9,50 | 19,20 | −9,41 | 5,59 | |
| % av kassaflödet | −151,73 | −70,25 | −492,12 | −235,31 | −547,77 | 124,88 | 128,16 | −581,10 | 216,20 | 579,78 | 520,52 | 167,84 | 118,39 | −377,11 | 305,17 | 232,02 | 317,29 | 159,05 | 224,49 | 43,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −300 | −366 | −208 | −117 | −21 | −20 | −138 | −79 | −101 | −111 | −95 | −35 | −5 | 136 | 122 | 19 | −295 | −414 | 340 |
| Ändring (%) | 308,99 | 22,16 | −43,29 | −43,59 | −82,30 | −3,43 | 588,12 | −42,97 | 28,50 | 10,15 | −14,18 | −63,84 | −85,87 | −2 899,24 | −10,26 | −84,15 | −1 621,29 | 40,24 | −181,96 | |
| % av kassaflödet | 41,34 | 75,24 | 591,95 | 335,76 | 539,25 | −14,37 | −14,59 | 543,34 | −105,38 | −422,57 | −363,59 | −57,19 | −12,43 | 4,43 | 72,71 | 40,59 | 8,03 | −51,40 | −112,31 | 16,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −376 | −381 | −0 | −1 | −24 | −15 | −19 | −34 | −10 | −19 | −19 | −21 | −20 | −518 | −526 | −522 | −540 | −43 | −42 | 810 |
| Ändring (%) | 1,14 | −99,99 | 1 908,33 | 2 357,99 | −36,18 | 23,32 | 82,91 | −69,60 | 80,33 | 0,16 | 10,95 | −3,12 | 2 475,72 | 1,54 | −0,76 | 3,30 | −92,09 | −0,70 | −2 009,59 | |
| % av kassaflödet | 212,17 | 95,50 | 0,08 | 1,56 | 109,04 | −10,48 | −13,59 | 134,48 | −13,90 | −78,24 | −61,21 | −12,45 | −7,25 | 471,48 | −280,45 | −173,10 | −223,30 | −7,43 | −11,49 | 40,00 |
| Kassaflöde | −177 | −399 | −62 | −62 | −22 | 144 | 137 | −25 | 75 | 24 | 31 | 167 | 278 | −110 | 188 | 302 | 242 | 575 | 369 | 2 024 |
| Ändring (%) | 124,69 | −84,47 | −0,01 | −64,88 | −764,36 | −4,93 | −118,48 | −394,01 | −67,95 | 28,02 | 445,57 | 66,41 | −139,59 | −270,70 | 60,78 | −19,93 | 137,79 | −35,82 | 448,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
