Kassaflödesanalys (TTM)
ASML Holding N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 489 | 9 099 | 10 846 | 11 201 | 10 185 | 9 553 | 8 487 | 9 806 | 7 638 | 7 597 | 5 443 | 4 458 | 4 997 | 4 818 | 11 166 | 11 360 | 11 184 | 10 793 | 12 658 | 10 532 |
| Ändring (%) | 21,51 | 19,20 | 3,28 | −9,07 | −6,21 | −11,16 | 15,55 | −22,11 | −0,54 | −28,35 | −18,10 | 12,08 | −3,57 | 131,74 | 1,73 | −1,55 | −3,49 | 17,28 | −16,80 | |
| % av kassaflödet | 443,77 | 1 155,89 | 1 201,88 | 1 036,88 | −934,35 | −819,39 | 2 681,45 | 422,04 | 340,27 | 416,79 | −2 065,02 | −288,18 | −327,07 | 126 800,00 | 194,83 | 284,16 | 460,26 | 7 332,20 | 7 028,60 | −933,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −439 | −552 | −72 | 223 | −912 | −1 141 | −1 029 | −1 454 | −1 854 | −2 436 | −2 689 | −2 976 | −2 869 | −1 993 | −2 609 | −2 301 | −2 292 | −4 004 | −3 778 | −3 850 |
| Ändring (%) | 25,74 | −86,96 | −409,72 | −508,83 | 25,15 | −9,82 | 41,29 | 27,56 | 31,39 | 10,38 | 10,68 | −3,60 | −30,53 | 30,90 | −11,80 | −0,43 | 74,74 | −5,66 | 1,90 | |
| % av kassaflödet | −26,01 | −70,12 | −7,98 | 20,64 | 83,63 | 97,86 | −325,09 | −62,56 | −82,60 | −133,67 | 1 020,22 | 192,41 | 187,82 | −52 455,26 | −45,53 | −57,57 | −94,31 | −2 720,38 | −2 097,61 | 341,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 358 | −7 759 | −9 892 | −10 362 | −10 386 | −9 607 | −7 138 | −6 024 | −3 523 | −3 317 | −3 004 | −3 015 | −3 651 | −2 810 | −2 832 | −5 056 | −6 448 | −6 625 | −8 670 | −7 794 |
| Ändring (%) | 44,82 | 27,49 | 4,75 | 0,24 | −7,50 | −25,70 | −15,61 | −41,51 | −5,86 | −9,43 | 0,38 | 21,09 | −23,04 | 0,79 | 78,53 | 27,52 | 2,75 | 30,88 | −10,11 | |
| % av kassaflödet | −317,49 | −985,66 | −1 096,15 | −959,15 | 952,80 | 824,02 | −2 255,39 | −259,26 | −156,95 | −181,97 | 1 139,57 | 194,92 | 238,99 | −73 942,11 | −49,42 | −126,48 | −265,34 | −4 500,41 | −4 814,27 | 690,96 |
| Kassaflöde | 1 688 | 787 | 902 | 1 080 | −1 090 | −1 166 | 316 | 2 324 | 2 245 | 1 823 | −264 | −1 547 | −1 528 | 4 | 5 731 | 3 998 | 2 430 | 147 | 180 | −1 128 |
| Ändring (%) | −53,35 | 14,63 | 19,71 | −200,91 | 6,95 | −127,15 | 634,15 | −3,39 | −18,80 | −114,46 | 486,84 | −1,24 | −100,25 | 150 721,05 | −30,25 | −39,22 | −93,94 | 22,35 | −726,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
