Kassaflödesanalys (TTM)
Advantest Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 72 661 | 83 859 | 95 691 | 78 889 | 68 312 | 84 882 | 69 075 | 70 224 | 62 269 | 23 883 | 20 950 | 32 668 | 64 295 | 125 439 | 205 825 | 285 971 | 305 142 | 333 026 | 334 160 | 335 182 |
| Ändring (%) | 15,41 | 14,11 | −17,56 | −13,41 | 24,26 | −18,62 | 1,66 | −11,33 | −61,65 | −12,28 | 55,93 | 96,81 | 95,10 | 64,08 | 38,94 | 6,70 | 9,14 | 0,34 | 0,31 | |
| % av kassaflödet | 384,43 | 302,70 | 936,40 | −242,12 | −181,72 | −267,01 | −183,04 | −226,20 | −217,74 | −64,20 | −253,66 | 154,35 | 176,01 | 140,25 | 171,05 | 183,50 | 193,11 | 254,16 | 250,73 | 432,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 871 | −15 785 | −45 072 | −46 907 | −48 134 | −51 177 | −25 640 | −26 706 | −35 731 | −31 457 | −28 662 | −27 940 | −22 982 | −22 063 | −22 446 | −42 189 | −37 281 | −47 482 | −50 088 | −34 552 |
| Ändring (%) | −6,44 | 185,54 | 4,07 | 2,62 | 6,32 | −49,90 | 4,16 | 33,79 | −11,96 | −8,89 | −2,52 | −17,75 | −4,00 | 1,74 | 87,96 | −11,63 | 27,36 | 5,49 | −31,02 | |
| % av kassaflödet | −89,26 | −56,98 | −441,06 | 143,97 | 128,05 | 160,98 | 67,94 | 86,02 | 124,94 | 84,56 | 347,04 | −132,01 | −62,91 | −24,67 | −18,65 | −27,07 | −23,59 | −36,24 | −37,58 | −44,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −38 257 | −42 478 | −44 035 | −68 736 | −66 650 | −76 348 | −87 196 | −77 434 | −56 988 | −30 109 | −2 850 | 10 760 | −10 585 | −10 589 | −66 918 | −82 818 | −99 186 | −153 967 | −150 391 | −230 550 |
| Ändring (%) | 11,03 | 3,67 | 56,09 | −3,03 | 14,55 | 14,21 | −11,20 | −26,40 | −47,17 | −90,53 | −477,54 | −198,37 | 0,04 | 531,96 | 23,76 | 19,76 | 55,23 | −2,32 | 53,30 | |
| % av kassaflödet | −202,41 | −153,33 | −430,91 | 210,96 | 177,30 | 240,16 | 231,06 | 249,43 | 199,27 | 80,94 | 34,51 | 50,84 | −28,98 | −11,84 | −55,61 | −53,14 | −62,77 | −117,50 | −112,84 | −297,78 |
| Kassaflöde | 18 901 | 27 704 | 10 219 | −32 582 | −37 591 | −31 790 | −37 737 | −31 045 | −28 598 | −37 201 | −8 259 | 21 165 | 36 529 | 89 439 | 120 328 | 155 842 | 158 012 | 131 032 | 133 277 | 77 422 |
| Ändring (%) | 46,57 | −63,11 | −418,84 | 15,37 | −15,43 | 18,71 | −17,73 | −7,88 | 30,08 | −77,80 | −356,27 | 72,59 | 144,84 | 34,54 | 29,51 | 1,39 | −17,07 | 1,71 | −41,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
