Kassaflödesanalys (TTM)
Kurita Water Industries Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 386 | 25 495 | 25 080 | 28 737 | 35 581 | 39 666 | 39 739 | 48 631 | 42 157 | 46 273 | 52 918 | 50 874 | 63 113 | 70 218 | 82 924 | 87 760 | 81 374 | 75 475 | 58 771 | 55 592 |
| Ändring (%) | −16,10 | −1,63 | 14,58 | 23,82 | 11,48 | 0,18 | 22,38 | −13,31 | 9,76 | 14,36 | −3,86 | 24,06 | 11,26 | 18,10 | 5,83 | −7,28 | −7,25 | −22,13 | −5,41 | |
| % av kassaflödet | 303,01 | −351,66 | −225,54 | −174,20 | −581,67 | −1 315,62 | −1 967,28 | 1 026,62 | 630,24 | 727,91 | 5 198,23 | 1 436,71 | 7 107,32 | 2 679,05 | 697,90 | 981,44 | 14 635,61 | 560,74 | 1 256,06 | 2 418,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 709 | −32 304 | −30 050 | −39 929 | −45 457 | −46 636 | −45 610 | −46 274 | −37 707 | −31 745 | −44 303 | −35 801 | −43 016 | −46 890 | −46 236 | −52 074 | −46 987 | −41 402 | −38 325 | −34 021 |
| Ändring (%) | 119,62 | −6,98 | 32,88 | 13,84 | 2,59 | −2,20 | 1,46 | −18,51 | −15,81 | 39,56 | −19,19 | 20,15 | 9,01 | −1,39 | 12,63 | −9,77 | −11,89 | −7,43 | −11,23 | |
| % av kassaflödet | −146,68 | 445,57 | 270,23 | 242,04 | 743,13 | 1 546,80 | 2 257,92 | −976,86 | −563,72 | −499,37 | −4 351,96 | −1 011,04 | −4 844,14 | −1 789,01 | −389,13 | −582,35 | −8 450,90 | −307,59 | −819,09 | −1 479,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 316 | −2 124 | −8 277 | −7 927 | 751 | −30 | 1 276 | 1 101 | −966 | −10 443 | −10 065 | −15 337 | −22 294 | −20 937 | −26 865 | −25 448 | −31 894 | −22 036 | −18 048 | −23 309 |
| Ändring (%) | −70,97 | 289,69 | −4,23 | −109,47 | −103,99 | −4 353,33 | −13,71 | −187,74 | 981,06 | −3,62 | 52,38 | 45,36 | −6,09 | 28,31 | −5,27 | 25,33 | −30,91 | −18,10 | 29,15 | |
| % av kassaflödet | −72,96 | 29,30 | 74,43 | 48,05 | −12,28 | 1,00 | −63,17 | 23,24 | −14,44 | −164,28 | −988,70 | −433,13 | −2 510,59 | −798,82 | −226,10 | −284,59 | −5 736,33 | −163,71 | −385,72 | −1 013,88 |
| Kassaflöde | 10 028 | −7 250 | −11 120 | −16 497 | −6 117 | −3 015 | −2 020 | 4 737 | 6 689 | 6 357 | 1 018 | 3 541 | 888 | 2 621 | 11 882 | 8 942 | 556 | 13 460 | 4 679 | 2 299 |
| Ändring (%) | −172,30 | 53,38 | 48,35 | −62,92 | −50,71 | −33,00 | −334,50 | 41,21 | −4,96 | −83,99 | 247,84 | −74,92 | 195,16 | 353,34 | −24,74 | −93,78 | 2 320,86 | −65,24 | −50,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
